中再资环:中再资环关于2024年度日常关联交易预计情况的公告

【摘要】证券代码：600217证券简称：中再资环编号：临2024-016中再资源环境股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

  证券代码：600217        证券简称：中再资环        编号：临 2024-016
            中再资源环境股份有限公司

    关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：

   中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次会议审议通过《关
  于 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》和《关于 2024 年度与其他
  关联方日常关联交易预计情况的议案》。
   中再生是本公司控股股东；中再资源、中再生投资是本公司股东、控股股东的全资子公司。   关联人回避事宜：董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事葛书院先生和徐铁城先生
  按规定进行了回避。
   本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易是公司正常的
  经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易尚须提交公司股东大会审议，
  关联股东将回避表决。

      释义： 在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

      序号          简称                                名称

      1  中再生                中国再生资源开发集团有限公司

        2  中再资源              中再资源再生开发有限公司

      3  湖北蕲春中再生      湖北蕲春中再再生资源有限公司

      4  广东塑金            广东塑金科技有限公司

      5  江西中再生          江西中再生环保产业有限公司

      6  洛阳宏润            洛阳宏润塑业有限公司

      7  临沂中再生          山东临沂中再生联合发展有限公司

      8  中再生投资          中再生投资控股有限公司

      9  中再生（山东）资源  中再生（山东）资源开发有限公司

      10  城资环保            中再生城资（北京）环保科技发展有限公司

      11  中再生洛阳          中再生洛阳再生资源开发有限公司

      12  中再生襄阳循环      中再生襄阳循环资源利用有限公司

      13  中再生徐州          中再生徐州资源再生开发有限公司

      14  中再云汇（天津）    中再云汇（天津）商贸有限公司

      15  财务公司              供销集团财务有限公司

      16  清远华清投资        清远华清再生资源投资开发有限公司

      一、公司 2023 年度与控股股东关联方、其他关联方日常关联交
易预计和执行情况

  ㈠公司 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情况

  2023 年 2 月 16 日、3 月 7 日先后召开的公司第八届董事会第五
次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。

  公司 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

                                                            金额单位：万元

 关联交      关联人        上年预计金额  上年实际发生金额  预计金额与实际发生
 易类别                                                      金额差异较大的原因

          湖北蕲春中再生        4,083.00                -  关联方业务调整，未发
 采购原                                                      生采购。

 料类      其他 3 家公司          917.00            719.00

              小计            5,000.00            719.00

            广东塑金          6,200.10          3,383.85  大宗商品价格波动，销
                                                              售额未达预期。

            江西中再生          1,800.00          1,782.19

            洛阳宏润          10,139.82          7,753.12  大宗商品价格波动，销
 销售商                                                      售额未达预期。

 品类      临沂中再生          1,550.00                -  关联方业务调整，未发
                                                              生销售。

            中再生投资          1,888.50          2,042.69

          其他 9 家公司        3,921.58            923.57

              小计            25,500.00        15,885.42

 其他类      16 家公司          4,000.00          3,991.42

  注：表中 2023 年度实际发生金额未经审计。

  ㈡公司 2023 年度与其他关联方日常关联交易的预计和执行情况
  2023 年 2 月 16 日、3 月 7 日先后召开的公司第八届董事会第五
次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

  公司 2023 年度与其他关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：


                                                            金额单位：万元

  关联交易类别      关联人      上年预计金额  上年实际发生  预计金额与实际发生
                                                    金额      金额差异较大的原因

 向关联方存款限

 额（每日最高存    财务公司        50,000.00    34,707.11

 款结余）

 向关联方贷款限                                                其他金融机构可满足
 额（每日最高贷    财务公司        50,000.00            0  公司经营资金需要。
 款结余）

 其他（接受租    清远华清投资        1,215.40        995.25

 赁）

  注：表中 2023 年度实际发生金额未经审计。

  二、公司与控股股东关联方、其他关联方 2024 年度日常关联交易预计情况

  ㈠日常关联交易预计履行的审议程序

  ⒈独立董事专门会议关于公司 2024 年日常关联交易预计的意见
  公司全体独立董事于 2024 年 4 月 3 日召开专门会议对公司 2024
年度预计发生的日常关联交易情况进行了认真核查，一致认为:公司对 2024 年因日常生产经营需要与关联方发生的交易进行预计是必要的，也是审慎的；公司审议该类关联交易议案的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关制度的规定，关联董事进行了回避表决；公司预计的 2024 年日常关联交易包括与中国再生资源开发集团有限公司关联方和其他关联方的日常关联交易，此类关联交易项目依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司或非关联股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

  ⒉2024 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》和《关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的
议案》，关联董事葛书院先生和徐铁城先生对该两个议案的表决进行了回避，该两个议案将提交公司股东大会进行表决，届时关联方公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司将对该两个议案的表决进行回避。

  ㈡公司与控股股东关联方 2024 年度日常关联交易预计情况

  因生产经营所需，预计公司 2024 年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司（以下称中再生）关联方即中再生及其直接和间接控制的下属企业发生日常关联交易，额度为 59,252 万元，其中：采购原料类交易 25,000 万元，销售商品类交易 30,000 万元，其他类交易 4,252 万元。基本情况如下：

                                                            金额单位：万元

                                                                    本次预计金额与

 关联交    关联人    本次预计  占同类业  上年实际发  占同类业  上年实际发生金

 易类别                金额    务比例    生金额      务比例    额差异较大的原

                                                                          因

        城资环保        1,780      0.7%      506.84      0.19%

        中再生洛阳      3,000      1.1%            -          -

        中再生襄阳      3,000      1.1%            -          -  计划 2024 年更加

        循环                                                      充分地利用关联

 采购原  中再生徐州      4,000      1.5%            -          -  方的再生资源回

 料类    中 再 云 汇    10,000      3.7%            -          -  收的渠道优势。

        （天津）

        其余 5 家公      3,220      1.2%      284.16      0.1%

        司