天玑科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2024-031上海天玑科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海天玑科...

            证券代码：300245      证券简称：天玑科技      公告编号：2024-031

                      上海天玑科技股份有限公司

            关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日召开第五

    届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日

    召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现

    金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情

    况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性

    高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收

    益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述

    额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理及

    部分赎回情况公告如下：

        一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分赎回的情况

                              产品  本金金额  预期  实际年

序号    银行      产品名称    类型  （万元）  年化  化收益  起始日    到期日    备注
                                                收益率    率

      上海浦东  利多多公司稳

      发展银行  利 23JG3654  保本            1.3%或

 1  股份有限  期（3 个月早  浮动    6,900    2.55%  2.55%  20240102  20240402  20240402
      公司临空  鸟款）人民币  收益              或                                  已赎回
        支行    对公结构性存    型              2.75%

                    款

      上海浦东  利多多公司稳  保本            1.2%或

      发展银行  利 24JG3201  浮动            2.55%

 2  股份有限  期(3 个月早鸟  收益    3,900      或      /    20240407  20240708

      公司临空  款)人民币对    型              2.75%

        支行    公结构性存款

        二、投资风险分析及风险控制措施

        （一）投资风险分析


            尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响

        较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变

        化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

            （二）风险控制措施

            1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金

        项目正常进行。

            2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可

        能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

            3、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审

        查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。

            4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

        业机构进行审计。

            5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披

        露义务。

            三、对公司日常经营的影响

            本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使

        用和公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险投资理

        财，公司可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

            四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况

序号      银行        产品名称    产品类型    金额    预期年化  起始日    到期日    备注
                                                （万元）    收益率

      交通银行股份                  保本固定                                    满 7 日后

 1    有限公司上海  七天通知存款    收益      3,200      1.55%    20231101  随时支取  已赎回
      漕河泾支行

      上海浦东发展  华泰证券恒益  本金保障

 2    银行股份有限  23026 号收益      型        6,700      2.1%    20230825  20231227  已赎回
      公司临空支行      凭证

      交通银行股份  国泰君安证券睿

 3    有限公司上海    博系列尧睿    本金保障    8,000    2.2%-2.4%  20230831  20231227  已赎回
      漕河泾支行    23119 号收益      型

                          凭证

      交通银行股份  国元证券元鼎尊  本金保障

 4    有限公司上海  享定制 450 期固    型        3,000      2.6%    20230831  20231227  已赎回
      漕河泾支行    定收益凭证


序号      银行        产品名称    产品类型    金额    预期年化  起始日    到期日    备注
                                                （万元）    收益率

      交通银行股份  交通银行蕴通财

 5    有限公司上海  富定期型结构性  保本浮动    7,000      1.6%-    20231023  20231229  已赎回
      漕河泾支行  存款 67 天（挂    收益型                2.35%

                      钩黄金看跌）

      交通银行股份  交通银行蕴通财

 6    有限公司上海  富定期型结构性  保本浮动    7,000      1.6%-    20231020  20231228  已赎回
      漕河泾支行  存款 69 天（挂    收益型                2.35%

                      钩黄金看跌）

                    利多多公司稳利

      上海浦东发展  23JG3654 期（3  保本浮动              1.3%或

 7    银行股份有限  个月早鸟款）人  收益型      6,900    2.55%或  20240102  20240402  已赎回
      公司临空支行  民币对公结构性                          2.75%

                          存款

      交通银行股份  交通银行蕴通财

 8    有限公司上海  富定期型结构性  保本浮动    11,000    1.6%或  20240111  20240509  未到期
      漕河泾支行  存款 119 天（挂  收益型                2.4%

                      钩黄金看跌）

      交通银行股份  交通银行蕴通财

 9    有限公司上海  富定期型结构性  保本浮动    11,000    1.6%或  20240112  20240510  未到期
      漕河泾支行  存款 119 天（挂  收益型                2.4%

                      钩黄金看涨）

      交通银行股份  国元证券元聚利  保本浮动                                              20240313
 10  有限公司上海  34 期浮动收益    收益型      3,000      2%-4%  20240116  20240415  已赎回
      漕河泾支行        凭证

      交通银行股份  “蕴通财富”7 天  保本浮动              1.15%或              满 7 日后

 11  有限公司上海  周期型结构性存  收益型      3,100      2.15%    20240122  随时支取

      漕河泾支行  款（二元看涨）

      交通银行股份  国元证券元聚利  保本浮动

 12  有限公司上海  51 期浮动收益    收益型      3,000      2%-5%  20240322  20240620  未到期
      漕河泾支行        凭证

            截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民

        币 32,000 万元，未超过公司批准的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。

            五、备查文件

            1、现金管理产品相关业务凭证。

            特此公告。

                                                  上海天玑科技股份有限公司董事会

                                                                  2024 年 4 月 3 日