赛特新材:可转债转股结果暨股份变动公告

【摘要】证券代码：688398证券简称：赛特新材公告编号：2024-025债券代码：118044债券简称：赛特转债福建赛特新材股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并...

证券代码：688398        证券简称：赛特新材        公告编号：2024-025
债券代码：118044        债券简称：赛特转债

          福建赛特新材股份有限公司

        可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    累计转股情况：截至2024年3月31日，“赛特转债”累计转股金额为0元，累计转股数量为0股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。

    未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“赛特转债”金额为人民币442,000,000元，占“赛特转债”发行总量的100.00%。

    本季度转股情况：自2024年3月15日至2024年3月31日期间，“赛特转债”转股金额为0元，转股数量为0股。

    一、可转债发行上市概况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为 100.00 元，本次发行的募集资金总额为 44,200.00 万元，募集资金净额为 43,388.80 万元。本次发行的可转换公司
债券的期限为发行之日起六年，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 9 月 10 日。

  经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227 号）同意，公司 44,200.00 万
元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“赛特转债”，债券代码“118044”。

  根据有关规定和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“赛特
转债”自 2024 年 3 月 15 日起至 2029 年 9 月 10 日可转换为本公司股份，初始转
股价格为 35.41 元/股。

    二、“赛特转债”本次转股情况

  自 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 31 日，“赛特转债”未发生转股。


  截至 2024 年 3 月 31 日，“赛特转债”尚未转股的可转债金额 442,000,000
元，占可转债发行总量的 100%。

    三、股本变动情况

                                                            单位：股

  股份类别        变动前（2023 年  本次可转债转股  变动后（2024 年 3
                      12 月 31 日）                        月 31 日）

 有限售条件流通股                0                0                0

 无限售条件流通股        116,000,000                0      116,000,000

      总股本            116,000,000                0      116,000,000

  本披露期间“赛特转债”无转股，公司股本未发生变动。

    四、其他

  投资者如需了解赛特转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 9 月 7 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

  联系部门：董事会办公室

  联系电话：0592-6199915

  联系邮箱：zqb@supertech-vip.com

  特此公告。

                                      福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年四月三日