通威股份:通威股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

【摘要】证券代码：600438证券简称：通威股份公告编号：2024-014债券代码：110085债券简称：通22转债通威股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大...

证券代码：600438              证券简称：通威股份            公告编号：2024-014
债券代码：110085              债券简称：通 22 转债

                  通威股份有限公司

    关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   累计转股情况：自“通 22 转债”2022 年 9 月 2 日进入转股期截至 2024 年 3 月 31
日，累计有 163,190 张“通 22 转债”转为通威股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）A 股股票，累计转股金额 16,319,000.00 元，累计转股股数 425,870 股，累计转股
股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00946%。

   未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“通 22 转债”金额为
人民币 11,983,681,000.00 元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.86401%。

   本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，合计有 110 张“通 22
转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 11,000.00 元，合计转股股数 308 股。

    一、“通 22 转债”发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028 号文核准，公司于 2022 年 2 月
24 日公开发行了 12,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 120 亿元。本
次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面利率为第
一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
  经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61 号文同意，公司本次发行的1,200,000.00万元可转换公司债券于2022年3月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通 22 转债”自 2022 年
9 月 2 日起可转换为本公司股份。“通 22 转债”初始转股价格为 39.27 元/股。由于公

司实施 2021 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2022 年 5 月 30 日起调整为
38.36 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-058）。由于公司实施 2022 年年度权益分派，“通 22 转债”转
股价格自 2023 年 5 月 31 日起调整为 35.50 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月
24 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

    二、“通 22 转债”本次转股情况

  自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，合计有 11,000.00 元“通 22 转债”转
为本公司 A 股股票，合计转股股数为 308 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
4,501,548,184 股的 0.00001%，占公司 2024 年 3 月 31 日公司股份总额 4,501,974,054 股
的 0.00001%。

  截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 16,319,000.00 元“通 22 转债”转为本公司 A 股
股票，累计转股股数为 425,870 股，累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00946%。

  截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“通 22 转债”金额为人民币 11,983,681,000.00
元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.86401%。

    三、股本变动情况

                                                                      单位：股

                          变动前        本次可转债转股          变动后

    股份类别      （2023 年 12 月 31 日）                    （2024 年 3 月 31 日）

                            股数              股数                股数

 有限售条件流动股                      0              0                      0

 无限售条件流动股            4,501,973,746            308            4,501,974,054

      总股本                4,501,973,746            308            4,501,974,054

    四、其他

  1、联系部门：公司证券部

  2、联系电话：028-86168555

  3、联系邮箱：zqb@tongwei.com

  特此公告。


                通威股份有限公司
                    董事会

                  2024 年 4 月 3 日