重庆银行:关于可转债转股结果暨股份变动公告

【摘要】证券代码：601963证券简称：重庆银行公告编号：2024-019可转债代码：113056可转债简称：重银转债重庆银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

证券代码：601963        证券简称：重庆银行        公告编号：2024-019
可转债代码：113056                              可转债简称：重银转债
            重庆银行股份有限公司

      关于可转债转股结果暨股份变动公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

   累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 634,000 元重银转
  债转为本行 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量累计为 58,206 股，占重
  银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0017%。

   本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日共有人民币 15,000
  元重银转债转为本行 A 股普通股股票，转股股数为 1,426 股。

   未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的重银转债金额为人
  民币 12,999,366,000 元，占重银转债发行总量的比例为 99.9951%。

    一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕505 号）核准，重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额人民币 130 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”或“重银转债”），每张面值人民币 100 元，按面
值发行，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 1.00%、
第四年为 1.70%、第五年为 2.50%、第六年为 3.50%。

  经上海证券交易所《关于重庆银行股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕93 号）同意，本行 130 亿元可
转债于 2022 年 4 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重银转债”，
债券代码“113056”。


    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆银行股份有限公
 司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，重银转债自 2022 年 9 月
 30 日起可转换为本行 A 股普通股股票，目前转股价格为 10.50 元/股。

    二、可转债本次转股情况

    截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 634,000 元重银转债转为本行 A 股
 普通股股票，因转股形成的股份数量累计为 58,206 股，占重银转债转股前本行已
 发行普通股股份总额的 0.0017%。其中，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日
 共有人民币 15,000 元重银转债转为本行 A 股普通股股票，转股股数为 1,426 股。
    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的重银转债金额为人民币 12,999,366,000
 元，占重银转债发行总量的比例为 99.9951%。

    三、股本变动情况

                                                              单位：股

      股份类别                变动前        本次可转债转股        变动后

                        （2023 年 12 月 31 日）                  （2024 年 3 月 31 日）

  有限售条件流通股        1,204,126,450            -              598,968,020

无限售条件流通股（A 股）    691,414,857          1,426          1,296,574,713

无限售条件流通股（H 股）    1,579,020,812            -            1,579,020,812

        总股本              3,474,562,119          1,426          3,474,563,545

    注：本行部分首次公开发行A股限售股于2024年2月5日锁定期届满并于当日上市流通，
 该部分限售股共计 605,158,430 股，上市流通后本行有限售条件流通股减少至 598,968,020 股，
 无限售条件流通股（A 股）增加至 1,296,573,287 股。

    四、其他

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：023-63367688

    电子邮箱：ir@cqcbank.com

    特此公告。

                                            重庆银行股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 2 日