天合光能:天合光能股份有限公司关于公司新增借款及提供担保的进展公告

【摘要】证券代码：688599证券简称：天合光能公告编号：2024-031转债代码：118031转债简称：天23转债天合光能股份有限公司关于公司新增借款及提供担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导...

 证券代码：688599        证券简称：天合光能        公告编号： 2024-031
 转债代码：118031        转债简称：天 23 转债

            天合光能股份有限公司

    关于公司新增借款及提供担保的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

      担保发生时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日

      被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并
 报表范围内下属子公司

      本期担保发生额：人民币 63.33 亿元（包含公司合并报表范围内下属子
 公司对公司的担保）

      本次担保是否有反担保：否

      被担保人中无公司关联方。

      对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况

      截 至 2022 年 末 ， 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
 26,338,970,001.84 元，2024 年 1-3 月公司及合并报表范围内下属子公司累计新
 增借款金额为 11,642,340,281.54 元，占 2022 年末归属于上市公司股东的净资
 产的 44.20%。

      截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为
 521.78 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 198.10%，其中公司对合并报表范 围内下属子公司提供的担保余额为 498.30 亿元。

    一、担保情况概述

    （一）本期新增担保情况

    为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前

提下，公司及下属子公司在 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，公司累
计发生的担保金额（包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保）为63.33 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.05%。具体情况请参见附件一“天
合光能股份有限公司 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日担保明细”。

  （二）担保履行的内部决策程序

    公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事
 会第三十八次会议、于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分
 别审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合融资额度及提供担保的议案》，同 意公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超 过人民币 1,390 亿元（或等值外币）的授信总额度，涉及对外担保额度不超过 人民币 1,155 亿元。其中，申请公司及下属子公司对合并报表范围外主体根据 其持股比例提供担保，其余为公司及合并报表范围内下属子公司互相提供担保。 实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司股东大 会授权公司法定代表人或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需 要，在综合融资额度及担保额度范围内，办理本次融资及担保的具体事项。担 保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为 准。

  本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

    二、被担保人基本情况

  被担保人基本情况请参见附件一“天合光能股份有限公司 2024 年 3 月 1 日
至 2024 年 3 月 31 日担保明细”、附件二“被担保人财务情况”。

    三、担保的必要性、合理性

  上述担保事项系为了确保公司及相关子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险总体可控。


    四、2024 年 1-3 月累计新增借款的情况

  截至 2022 年末，公司归属于上市公司股东的净资产为 26,338,970,001.84
元，2024 年 1-3 月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为11,642,340,281.54 元，占 2022 年末归属于上市公司股东的净资产的 44.20%。

                                                  新增借款占 2022 年末归属于上市
序号    借款类型      新增借款金额（元）

                                                  公司股东的净资产的比例

  1      银行借款            9,859,886,739.53                          37.43%

  2      其他借款            1,782,453,542.01                          6.77%

合计          /              11,642,340,281.54                          44.20%

    五、累计对外担保金额及逾期担保金额

  截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为521.78 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 198.10%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为 498.30 亿元。截至本公告披露日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

    六、公司新增借款及对外担保对偿债能力的影响分析

  上述新增借款或对外担保系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营规划，有利于促进其现有业务的持续稳定发展。截至本公告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

  特此公告。

                                          天合光能股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 3 日


      附件一：天合光能股份有限公司 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日担保明细

                                                                                                                                                                                单位：万元

                                                                                        被担保

                                                                                                                                                                                            是否涉
序                  法定代表                                                          人与上

      被担保人                                      经营范围                                    担保人              金融机构            币种  本期担保金额  担保方式  担保期限  及反担
号                  人、董事                                                          市公司

                                                                                                                                                                                              保
                                                                                        的关系

                                                                                                  国家开发银行江苏省分行      RMB    50,000

                                                                                                  中国进出口银行江苏省分行    RMB    50,000

                            许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依                      交通银行股份有限公司淮安

                            法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营                      分行                        RMB    25,000

    天合光能（淮            活动，具体经营项目以审批结果为准）                        天合光能  中国农业银行股份有限公司                        连带责  2024/3/1

                            一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器  全资子            常州新北支行                RMB    40,000

1  安）光电有限  吴剑峰  件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术    公司    股份有限                                                  任保证  9-2030/3    否
    公司                    开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；              公司    兴业银行股份有限公司淮安    RMB    40,000      担保      /18

                            电池制造；电池销售；光伏发电设备租赁；太阳能发                      分行