彤程新材:彤程新材关于年度预计融资担保进展的公告
2024年04月02日 16:49
【摘要】股票代码:603650股票简称:彤程新材编号:2024-019债券代码:113621债券简称:彤程转债彤程新材料集团股份有限公司关于年度预计融资担保进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...
股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2024-019 债券代码:113621 债券简称:彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称:彤程化学(中国)有限公司(以下简称“彤程化学”)、彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”) ●被担保人名称:华奇(中国)化工有限公司(以下简称“华奇化工”)、上海彤程电子材料有限公司(以下简称“彤程电子”) ●是否为上市公司关联人:否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:彤程化学本次为华奇化工提供的担保金额为人民币 8,000 万元,彤程化学实际为华奇化工提供的担保余额为 8,500 万元;公司本次为彤程电子提供的担保金额为 12,000 万元,公司实际为彤程电子提供的担保余额为 78,110 万元。 ●本次担保是否有反担保:无 ●对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司无逾期对外担保事项。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足子公司日常经营及业务发展需要,2024 年 3 月 11 日,公司全资子公司彤 程化学与中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了《最高额保证合同》,为华奇化工提供连带责任担保,所担保主债权最高本金余额为人民币 8,000 万元。彤程化学 目前已实际为华奇化工提供的担保余额为 8,500 万元。2024 年 3 月 29 日,公司与中 国进出口银行上海分行签订了《保证合同》,为中国进出口银行上海分行与彤程电子签订的《借款合同》提供连带责任保证担保,所担保的贷款本金为人民币 12,000 万元, 公司实际为彤程电子提供的担保余额为 78,110 万元。 (二)担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三次会议、于 2023 年 5 月 10 日 召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度预计融资担保额度的议案》,为满足公司生产经营及发展需要,预计 2023 年公司为子公司、子公司为公司以及子公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为 40 亿元(含内保外贷),其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 13,000 万元;为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为 387,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 11 日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第三届董事会第 三次会议决议公告》(公告编号:2023-008)、《彤程新材关于 2023 年度预计融资担保额度的公告》(公告编号:2023-013)、《彤程新材 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-023)。 二、被担保人基本情况 1、华奇(中国)化工有限公司 住所:江苏扬子江国际化学工业园天霸路 3 号 法定代表人:韩鸣 注册资本:人民币 46,056.46 万元 经营范围:研发、生产和加工用于橡胶和塑料类精细化工助剂(危险化学品除外),销售自产产品并提供相关的技术服务、支持及咨询,化工原料及其产品(其中危险化学品限按危险化学品经营许可证许可的范围和期限经营)、轮胎、橡胶制品的批发,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),与贸易有关的代理业务。劳保用品批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;医护人员防护用品批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至 2022 年 12 月 31 日,华奇化工的总资产 126,731.19 万元、总负债 38,342.80 万元(其中流动负债 33,982.93 万元)、净资产 88,388.39 万元;2022 年年度华奇化工 的营业收入为 131,126.42 万元、净利润 10,301.69 万元。 截至 2023 年 9 月 30 日,华奇化工的总资产 107,492.52 万元、总负债 34,460.82 万元(其中流动负债 34,004.30 万元)、净资产 73,031.70 万元;2023 年三季度华奇化 工的营业收入为 112,140.50 万元、净利润 14,039.75 万元。(未经审计) 与公司关系:本公司全资子公司 华奇化工为非失信被执行人。 2、上海彤程电子材料有限公司 住所:上海化学工业区目华路 201 号 1 幢 20 层 05 室 法定代表人:张旭东 注册资本:人民币 60,000 万元 经营范围:一般项目:电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子元器件批发; 半导体器件专用设备销售;技术进出口;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化 工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准) 截至 2022 年 12 月 31 日,彤程电子的总资产 154,754 万元、总负债 98,340 万元 (其中流动负债 46,133 万元)、净资产 56,414 万元;2022 年年度彤程电子的营业收入 为 19,669 万元、净利润-885 万元。 截至 2023 年 9 月 30 日,彤程电子的总资产 156,229 万元、总负债 101,665 万元 (其中流动负债 35,924 万元)、净资产 54,564 万元;2023 年三季度彤程电子的营业收 入为 16,328 万元、净利润-1,850 万元。(未经审计) 与公司关系:本公司全资子公司 彤程电子为非失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 被担保 担 保 签署日 担 保 是否有 担保方 债权人 担保范围 担保期间 方 金额 期 类型 反担保 华 奇 中国工商 主债权本金(包括贵金属租借债权本金 自主合同项 彤程化 ( 中 银行股份 2024 及其按贵金属租借合同的约定折算而 下的借款期 连 带 学(中 8,000 年 3 月 国)化 有限公司 万元 成的人民币金额)、利息、贵金属租借 限或贵金属 责 任 无 国)有 11 日 工有限 张家港分 费与个性化服务费、复利、罚息、违约 租借期限届 保证 限公司 公司 行 金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短 满之次日起 费、汇率损失(因汇率变动引起的相关 三年 损失)、因贵金属价格变动引起的相关 损失、贵金属租借合同借出方根据主合 同约定行使相应权利所产生的交易费 等费用以及实现债权的费用(包括但不 限于诉讼费、律师费等)。 包括债务人在主合同项下的全部贷款 本金及利息(包括但不限于法定利息、 彤程新 约定利息、逾期利息、罚息、复利)、 上海彤 主合同项下 材料集 中国进出 12,00 2024 违约金、损害赔偿金、实现债权的费用 连 带 程电子 万 年 3 月 债务履行期 团股份 口银行上 0 (包括但不限于诉讼费用、律师费用、 责 任 无 材料有 元 29 日 届满之日起 有限公 海分行 公证费用、执行费用等);以及“债务 保证 限公司 三年 司 人”应支付的任何其他款项(无论该项 支付是在贷款到期日应付或在其它情 况下成为应付)。 四、担保的必要性和合理性 本次担保主要为满足子公司日常经营和业务发展需要,符合公司整体利益和发展 规划。本次被担保对象为公司全资子公司,财务风险处于可控的范围之内,经营状况
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