国投资本:国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

【摘要】证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2024-017转债代码：110073转债简称：国投转债国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并...

证券代码：600061          证券简称：国投资本          公告编号：2024-017

转债代码：110073          转债简称：国投转债

          国投资本股份有限公司

    关于可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     自 2021 年 2 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日期间，公司可转债累计有人民币 732,000
      元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 73,308 股（已根据公司 2020 年度资
      本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的
      0.0026%。

     截至 2024 年 3 月 29 日，公司尚未换股的可转债金额为人民币 7,999,268,000
      元，占可转债发行总量的 99.9909%。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，公司于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110073”。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，当前转股价格为人民币9.66元/股。


  二、可转债本次转股情况

  自 2021 年 2 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日期间，公司可转债累计有人民币 732,000
元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 73,308 股（已根据公司 2020 年度资本公积转
增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0026%。其中，2023
年 12 月 29 日至 2024 年 3 月 29 日期间，公司可转债有人民币 28,000 元转换为公司 A
股股份，转换数量为 2,896 股。

  截至 2024 年 3 月 29 日，公司尚未换股的可转债金额为人民币 7,999,268,000 元，
占可转债发行总量的 99.9909%。

  三、股本变动情况

                                                                  单位：股

    股份类别              变动前        本次可转债        变动后

                        (2023-12-29)        转股        (2024-3-29)

 有限售条件流通股            0                -                0

 无限售条件流通股      6,425,307,597        2,896        6,425,310,493

      总股本          6,425,307,597        2,896        6,425,310,493

  四、其他

  联系部门：证券事务部（董办）

  联系电话：010-83325163

  电子邮箱：600061@sdic.com.cn

  联系地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦

  邮政编码：100034

  特此公告。

                                                国投资本股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 2 日