亚太药业:2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

【摘要】证券代码：002370证券简称：亚太药业公告编号：2024-029债券代码：128062债券简称：亚药转债浙江亚太药业股份有限公司2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，...

证券代码：002370    证券简称：亚太药业  公告编号：2024-029
债券代码：128062    债券简称：亚药转债

          浙江亚太药业股份有限公司

  2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  股票代码：002370        股票简称：亚太药业

  债券代码：128062        债券简称：亚药转债

  初始转股价格为 16.30 元/股，最新转股价格为 4.21 元/股

  转股日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225 号）核准，
公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 9.65 亿元。


  经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224 号”文同意，公司 9.65
亿元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市
交易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。

  根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2019
年 10 月 9 日起可转换为公司 A 股股份。亚药转债初始转股价格为
16.30 元/股。

  二、转股价格调整情况

  2019 年 6 月 10 日，公司实施完毕了 2018 年度权益分派方案：
以 2018 年 12 月 31 日总股本 536,494,456 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“亚药转债”转股价格调整的相关条款，“亚药转债”的转股价格作相应调整，调整前“亚药转债”转股价格为 16.30元/股，调整后转股价格为 16.25 元/股，调整后的转股价格自 2019年 6 月 10 日（除权除息日）起生效。

  公司分别于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 9 月 8 日召开的第七届
董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022 年 9 月 8日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司 2022 年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 16.25 元/股向下
修正为 8.50 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 9 日起生效。
  公司分别于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 31 日召开的第七届
董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023 年 3 月31 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和
 公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 8.50 元/股向

 下修正为6.00 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月3 日起生效。

    公司分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 14 日召开的第七届

 董事会第十八次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
 董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023 年 7 月
 14 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下
 修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关
 条款及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和
 公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 6.00 元/股向

 下修正为 4.21 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 17 日起生

 效。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2024 年第一季度，亚药转债因转股减少 35,000 元（350 张），转

 股数量为 8,311 股，截至 2024 年第一季度末，剩余可转债余额为

 656,695,100 元（6,566,951 张）。公司 2024 年第一季度股份变动情

 况如下：

                                                                    单位：股

                  本次变动前          本次变动增减（＋，－）          本次变动后

                数量    比例  发行 送 公积金 可转债转股  小计    数量    比例
                                  新股 股  转股

一、限售条件流      0.00  0.00%                              0.00      0.00  0.00%
通股/非流通股

高管锁定股          0.00  0.00%                              0.00      0.00  0.00%

二、无限售条件 609,171,060 100.00%                    +8,311  +8,311 609,179,371 100.00%
流通股

三、总股本    609,171,060 100.00%                    +8,311  +8,311 609,179,371 100.00%

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0575-

 84810101 进行咨询。

    四、备查文件


  1、截至 2024 年第一季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚太药业”股本结构表；

  2、截至 2024 年第一季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚药转债”股本结构表。

  特此公告。

                                浙江亚太药业股份有限公司
                                        董 事  会

                                    2024 年 4 月 2 日