皇氏集团:关于对外担保的进展公告

【摘要】证券代码：002329证券简称：皇氏集团公告编号：2024–009皇氏集团股份有限公司关于对外担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示：公司及控股子公司对外担保...

证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2024 – 009
                皇氏集团股份有限公司

                关于对外担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：

    公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本
次担保含公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。
    一、担保情况概述

    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023
年 10 月 23 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 1 日、2024 年 1 月 16 日召开
2022 年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会、2023 年第六次临时股东大会、2023 年第七次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023 年度担保额度预计的议案》《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》《关于新增2023 年度子公司担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度下属公司担保额度的议案》，预计公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过 350,738.67 万元，其中：公司为下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）提供的担保额度为 130,000 万元，担保有效期为公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内；公司为下属子公司皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）提供的担保额度为 11,500
万元，担保有效期为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二个
月内。上述具体内容详见 2023 年 10 月 31 日、2023 年 12 月 30 日登载于《中国
证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2023-109）和《关于新增 2023 年度下属公司担保额度的公告》（公告编号：2023-128）。

    二、担保进展情况

    （一）为满足生产经营的需要，公司与渤海银行股份有限公司南宁分行（以下简称“渤海银行南宁分行”）签订了《最高额保证协议》，为公司下属子公司广西皇氏向渤海银行南宁分行申请的综合授信人民币4,000万元提供连带责任保证。

    （二）为满足生产经营的需要，公司与中国光大银行股份有限公司遵义分行（以下简称“光大银行遵义分行”）签订了《最高额保证合同》，为公司下属子公司遵义乳业向光大银行遵义分行申请的综合授信人民币1,000万元提供连带责任保证。

    上述担保均在公司股东大会审批的担保额度范围内。

    本次担保额度使用情况如下：


                                                                                                              单位：（人民币）万元

                                                                                                                  本次使用

                                              被担保方最  本次担保前  本次担保后对              本次担保后被  担保额度

    担保方          被担保方      担保方持  近一期资产  对被担保方  被担保方的担  本次使用担  担保方剩余担  占上市公  是否关
                                    股比例    负债率    的担保余额      保余额      保额度      保额度      司最近一  联担保
                                                                                                                  期净资产

                                                                                                                    比例

皇氏集团股份有  广西皇氏乳业有限  间接持股    61.74%    99,078.07    103,078.07    4,000.00      26,921.93    2.25%      否
限公司          公司                  100%

皇氏集团股份有  皇氏集团遵义乳业  间接持股    79.00%    17,050.00      18,050.00    1,000.00      3,450.00    0.56%      否
限公司          有限公司          64.3251%

  注：公司及全资子公司皇氏乳业集团有限公司为下属子公司遵义乳业在中国工商银行股份有限公司遵义分行红花岗支行所申请的遵义乳制品生产加工基地建设项目的项目贷款人民币 10,000 万元授信业务提供担保事项已经公司第五届董事会第二十八次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，不在前述公司为遵义乳业提供 11,500 万元的担保额度预计范围内。


    三、被担保人基本情况

    （一）公司名称：广西皇氏乳业有限公司

    1．成立日期：2015 年 12 月 25 日

    2．注册地点：南宁市高新区丰达路 65 号

    3．法定代表人：谢秉锵

    4．注册资本：人民币 50,000 万元

    5．主营业务：乳制品生产与销售等。

    6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

    7．最近一年又一期的财务数据：

                                                          单位：（人民币）万元

                                  2023 年 9 月 30 日          2022 年 12 月 31 日
        项目                      （数据未经审计）          （数据经审计）

    资产总额                              175,685.70                153,019.75

    负债总额                              108,466.72                93,189.43

    其中：银行贷款总额                      60,783.80                59,703.80

      流动负债总额                        103,263.42                88,607.21

    净资产                                  67,218.98                59,830.32

                                    2023 年 1-9 月                2022 年度

                                  （数据未经审计）          （数据经审计）

    营业收入                              110,069.89                108,072.86

    利润总额                                7,482.36                  4,401.94

    净利润                                  7,388.66                  4,262.97

    8．与上市公司关联关系：广西皇氏是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，公司间接持有广西皇氏 100%的股权。

    9．广西皇氏不是失信被执行人。


    （二）公司名称：皇氏集团遵义乳业有限公司

    1．成立日期：2016 年 3 月 9 日

    2．注册地点：贵州省遵义市红花岗区医药健康产业园皇氏路 98 号

    3．法定代表人：李荣久

    4．注册资本：人民币 6,890 万元

    5．经营范围：乳制品生产与销售等。

    6．股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比 46.4441%；上海邕邑管理咨
询合伙企业（有限合伙）持股占比 21.9448%；贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股占比 20%；遵义市乳制品有限公司持股占比6.3861%；遵义市建宇房地产开发有限责任公司持股占比 5.2250%。

    7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

    8．最近一年又一期的财务数据：

                                                          单位：（人民币）万元

                                  2023 年 9 月 30 日        2022 年 12 月 31 日
        项  目                    （数据未经审计）          （数据经审计）

    资产总额                                43,753.17                45,135.37

    负债总额                                34,567.15                33,709.03

    其中：银行贷款总额                      17,763.13                18,863.13

          流动负债总额                      18,866.38                18,052.60

    净资产                                  9,186.02                11,426.34

                                    2023 年 1-9 月              2022 年度

                                  （数据未经审计）          （数据经审计）

    营业收入                                10,174.63                9,890.99

    利润总额                                -2,247.26                -3,039.93