京投发展:关于京投发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于京投发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：京投发展股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-88827799附表2关于京投发展股...

          关于京投发展股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：京投发展股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799


  附表 2

                                      关于京投发展股份有限公司

                          2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                            单位：万元

                                                                      2023 年度  2023 年度

 非经营性资金      资金占用方    占用方与上  上市公司核  2023 年期  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

    占用            名称        市公司的关  算的会计科  初占用资  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因      占用性质
                                    联关系        目      金余额    (不含利    (如有)  发生金额  金余额

                                                                        息)

现控股股东、
实际控制人及
其附属企业

    小计              /              /          /                                                                /            /

前控股股东、
实际控制人及
其附属企业

    小计              /              /          /                                                                /            /

其他关联方及
其附属企业

    小计              /              /            /                                                                    /            /

    总计              /              /          /                                                                /            /

                                                                      2023 年度  2023 年度

 其他关联资金                    往来方与上  上市公司核  2023 年期  往来累计  往来资金  2023 年度  2023 年期  往来形成

    往来      资金往来方名称  市公司的关  算的会计科  初往来资  发生金额  的利息  偿还累计  末往来资    原因      往来性质
                                      系          目      金余额    （不含利  （如有）  发生金额  金余额

                                                                        息）


              北京市基础设施投 控股股东    预付款项    6,040.35  9,085.13            9,296.54  5,828.94  担保服务  经营性往来
控股股东、实  资有限公司
际控制人及其  基石国际融资租赁 控股股东、

附属企业      有限公司          实际控制人  其他应收款  1,000.00                                  1,000.00  保证金    经营性往来
                                的附属企业

              北京潭柘投资发展 上市公司的  其他应收款  3,064.00                                  3,064.00  往来款项  非经营性往来
上市公司的子  有限公司          附属企业

公司及其附属  京投科技（北京） 上市公司的  其他应收款    100.00                                    100.00  往来款项  非经营性往来
企业          有限公司          附属企业

              北京睿德发展物业 上市公司的  其他应收款              2,500.00            2,500.00            往来款项  非经营性往来
              管理服务有限公司  附属企业

关联自然人

              上海礼仕酒店有限              其他反映占                                                        委托贷款

              公司              合营企业    用实质科目  64,409.66            5,723.67            70,133.33  (本金及利  非经营性往来
其他关联方及                                                                                                    息)

其附属企业    上海礼仕酒店有限              其他反映占                                                        协议贷款

              公司              合营企业    用实质科目              4,970.00    131.68              5,101.68  (本金及利  非经营性往来
                                                                                                                息)

    总计              /              /          /      74,614.01  16,555.13  5,855.35  11,796.54 85,227.95    /            /