环旭电子:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024年04月01日 18:44
【摘要】证券代码:601231证券简称:环旭电子公告编号:2024-029转债代码:113045转债简称:环旭转债环旭电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重...
证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2024-029 转债代码:113045 转债简称:环旭转债 环旭电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定,环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本 公司”)对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报 告,具体内容如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]167号)核准,公司向社会公开发行34,500,000张(3,450,000手)可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共募集资金人民币3,450,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截至2021年3月10日,上述募集资金已全部到位,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。 (二)募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用金额及余额如下: 单位:人民币元 项目 金额 募集资金到位金额 3,429,570,000.00 减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用 -358,131,282.05 减:本期直接投入募投项目的金额 -352,119,992.21 减:前期直接投入募投项目的金额 -2,481,849,921.83 减:暂时闲置募集资金现金管理金额 - 加:理财收益及利息 84,406,121.26 减:汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,124,716.52 募集资金期末余额 310,750,208.65 注:越南专户、墨西哥专户为外币账户,其账户本期支出按照当年度平均汇率折算为人民币,计入“本期直接投入募投项目的金额”,期末余额以年末汇率折算为人民币。折算差额计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响”中。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度 为了规范公司募集资金的使用和管理,最大程度地保障投资者的利益,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》并严格按照该制度的规定存放、使用、管理资金。 (二)募集资金监管协议签署及执行情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司于 2021 年3 月 1 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》,同意公司开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用,并同意公司与保荐机构、相应开户银行分别签署募集资金监管协议,对可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。 2021 年 3 月 25 日,公司与中国银行上海市南汇支行营业部、招商银行股份 有限公司上海外滩支行、中国建设银行上海宝钢宝山支行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、保荐机构海通证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求不存在重大差异。其中,由于对应的募集资金投资项目已完成,中国银行上海市南汇支行营业部、中国建设银行上海宝钢宝山支行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行的募集资金专户已于 2023 年注销,签订的相关《募集资金专户存 储三方监管协议》终止。 对于募集资金涉及以子公司为投资主体的募集资金投资项目,为加强募集资 金使用和管理,公司及保荐机构海通证券股份有限公司于 2021 年 4 月 7 日分别 与全资子公司环荣电子(惠州)有限公司(以下简称“惠州厂”)和中国民生银行股份有限公司深圳分行、与全资子公司 Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited(以下简称“越南厂”)和 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITEDHOCHIMINHCITYBRANCH 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求不存在重大差异。其中,由于对应的募集资金投资项目已完成,全资子公司环荣电子(惠州)有限公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户于 2023 年注销,签订的相关《募集资金专户存储四方监管协议》终止。 根据公司 2023 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事 会第二次会议、2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和债券持 有人会议决议,公司将盛夏厂芯片模组生产项目全部节余募集资金(含利息)人民币 8,797.84 万元,惠州厂电子产品生产项目调减募集资金投资规模人民币30,000.00 万元和节余的募集资金(含利息)4,755.46 万元,合计人民币 43,553.30万元,全部用于向子公司 UniversalScientificIndustrialDeMéxicoS.A.DeC.V.(以下简称“墨西哥厂”)增资 6,000 万美元(或等值人民币,具体金额以实际换汇金额计算,差额部分以自有资金补足),增资资金将用于“墨西哥厂新建第二工厂项目”的项目建设及归还借款,由墨西哥厂负责实施。 上述程序履行完后,公司及墨西哥厂已根据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行重新签署募集资金监管协 议。2023 年 11 月 14 日公司与交通银行上海新区支行、保荐机构海通证券股份 有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求不存在重大差异。2023 年 11 月 30 日公司及墨西哥厂与 Bank of China México, S.A., Institución de Banca Mú ltiple、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求不存在重大差异。 截至 2023 年 12 月 31 日,除已注销的募集资金专户对应的《募集资金专户 存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止外,其他已 签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》 均正常履行。 (三)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司共开立 9 个募集资金专户,其中有 5 个存续 的账户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 项目 状态 中国银行上海市南汇 442981110010 0 盛夏厂芯片模组生产项目 已注销 支行营业部 中国建设银行上海宝 31050168360000007485 0 惠州厂电子产品生产项目 已注销 钢宝山支行 中国民生银行股份有 632648187 0 惠州厂电子产品生产项目 已注销 限公司深圳分行 富邦华一银行有限公 50300003130014699 0 补充流动资金项目 已注销 司上海徐汇支行 招商银行股份有限公 121902408810808 56,100,068.66 越南厂可穿戴设备生产项目存续 司上海外滩支行 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED HO CHI 100000600381093 3,843,212.90 越南厂可穿戴设备生产项目存续 MINH CITY BRANCH (注 1) 交通银行上海新区支 310066111013007546476 250,806,927.09 墨西哥厂新建第二工厂项目存续 行 建设及归还借款 Bank of China 00100300900003135 0 墨西哥厂新建第二工厂项目存续 México, S.A., (注 2) 建设及归还借款 Institución de Banca 0 墨西哥厂新建第二工厂项目 Múltiple 00100300900003124 (注 2) 建设及归还借款 存续 合计 310,750,208.65 注 1:该账户为越南项目美元专户,截至 2023 年 12 月 31 日余额为 542,619.75 美元,按 照年末汇率折算为人民币。 注 2:截止 2023 年 12 月 31 日,墨西哥厂项目已完成募集资金增资 2,600 万美元归还借 款,尚未投入的募集资金存放于在交通银行上海新区支行开立的专户。 三、募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用情况 公司报告期募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。 (二)募投项目先期投入及置换情况
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