海波重科:关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告

【摘要】证券代码：300517证券简称：海波重科公告编号：2024-016债券代码：123080债券简称：海波转债海波重型工程科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有...

            证券代码：300517  证券简称：海波重科  公告编号：2024-016

            债券代码：123080  债券简称：海波转债

            海波重型工程科技股份有限公司

    关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日

 召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议及 2023 年 5 月 16 日

 召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财
 产品的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元闲置自有资金购买安全性高、
 流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过
 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在有效期内资金可在上述额度内滚

 动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日及 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯

 网上刊登的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、
 《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《关于使用
 部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-020）及《2022 年
 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。

    一、购买国债逆回购的基本情况

    公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回
 购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具
 体情况如下：

序              金额                                      年化收  收益金额
    购买品种                认购日          到期日

号            （万元）                                    益率  （万元）

 1  14 天国债  1,999.90  2024 年 2 月 6 日  2024 年 2 月 19 日  2.45%    1.68
      逆回购

 2  7 天国债逆  1,999.90  2024 年 2 月 7 日  2024 年 2 月 18 日  2.19%    1.34
      回购

    二、投资收益与风险及风险控制措施

    1、国债逆回购投资收益


      由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有
  明显的收益性。

      2、国债逆回购投资风险

      市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生
  变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回
  购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利
  率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已
  发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用
  标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

      3、风险控制措施

      （1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
  等法规制度的要求进行投资。

      （2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展
  国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

      （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
  聘请专业机构进行审计。

      （4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时
  履行信息披露义务。

      三、对公司日常经营的影响

      1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国
  债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报
  率，增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。

      2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、
  周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参
  与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受
  影响。

      四、截至本公告日，公司累计购买国债逆回购明细

序              金额                                        年化收  是否
    购买品种                  认购日            到期日

号            （万元）                                      益率  到期

 1  7 天国债逆  999.90    2023 年 8 月 29 日    2023 年 9 月 4 日    2.42%    是
      回购

 2  3 天国债逆  1,000.30    2023 年 9 月 5 日    2023 年 9 月 7 日    1.83%    是
      回购

 3  4 天国债逆  1,000.60    2023 年 9 月 8 日    2023 年 9 月 11 日  2.075%    是
      回购

 4  2 天国债逆  1,000.70    2023 年 9 月 12 日    2023 年 9 月 13 日    2.00%    是
      回购

 5  1 天国债逆  1,000.80    2023 年 9 月 14 日    2023 年 9 月 14 日    1.98%    是
      回购

 6  14 天国债  1,000.90    2023 年 9 月 15 日    2023 年 10 月 8 日    2.76%    是
      逆回购

 7  14 天国债  1,002.50    2023 年 10 月 9 日  2023 年 10 月 22 日  2.16%    是
      逆回购

 8  14 天国债  1,003.30  2023 年 10 月 23 日  2023 年 11 月 5 日    2.78%    是
      逆回购

 9  14 天国债  1,004.30    2023 年 11 月 8 日  2023 年 11 月 21 日  2.20%    是
      逆回购

10  14 天国债  1,005.10  2023 年 11 月 22 日  2023 年 12 月 5 日  2.575%    是
      逆回购

11  14 天国债  1006.10    2023 年 12 月 6 日  2023 年 12 月 19 日  2.35%    是
      逆回购

12  14 天国债  1,999.90    2024 年 2 月 6 日    2024 年 2 月 19 日    2.45%    是
      逆回购

13  7 天国债逆  1,999.90    2024 年 2 月 7 日    2024 年 2 月 18 日    2.19%    是
      回购

      注：截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行的国债逆回购已全部
  到期。

      特此公告。

                                            海波重型工程科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2024 年 4 月 2 日