永创智能:可转债转股结果暨股份变动公告

【摘要】证券代码：603901证券简称：永创智能公告编号：2024-015转债代码：113654转债简称：永02转债杭州永创智能设备股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：603901      证券简称：永创智能        公告编号：2024-015
转债代码：113654      转债简称：永 02 转债

              杭州永创智能设备股份有限公司

              可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 90,000 元“永
02 转债”转为公司普通股，累计转股数 6,397 股，占“永 02 转债”转股前公司
已发行股份总额的 0.0013%。

    未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“永 02 转债”
金额为 610,457,000 元，占“永 02 转债”发行总量的比例为 99.9853%。

    本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，已有人民币
1,000 元“永 02 转债”转为公司普通股，转股数 71 股，占“永 02 转债”转股
前公司已发行股份总额的 0.00002%。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元。存续期六年。

  经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债代码“113654”。

  根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行
的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日
期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日，初始转股价格为 14.07 元/股。因实

施权益分派，2023 年 6 月 16 日，“永 02 转债”的转股价格由 14.07 元/股调
整为 13.94 元/股（详见公司公告：2023-045）。

  二、可转债本次转股情况

  （一）本次“永 02 转债”的转股期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31
日，本期间内“永 02 转债”转股的金额为人民币 1,000 元，本次因转股形成的公司股份数量为 71 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总额（488,158,811
股）的 0.00002%，累计因转股形成的股份数量为 6,397 股，占“永 02 转债”转
股前公司已发行股份总额（488,158,811 股）的 0.0013%。

  （二）截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“永 02 转债”金额为
610,457,000 元,占“永 02 转债”发行总量的比例为 99.9853%。

  三、股本变动情况

                                                            单位：股

                变动前    实施股权激  2021 年股权  本次可转债    变动后
 股份类别  （2023 年 12  励限制性股  激励计划第                （2024 年 3
              月 31 日）  票回购注销    二期解锁      转股      月 31 日）

 有限售条件    5,573,150      -11,250    -555,000            0    5,006,900
  流通股

 无限售条件  482,340,487            0      555,000          71  482,895,558
  流通股

  总股本    487,913,637      -11,250            0          71  487,902,458

  四、其他

  投资者如需了解“永 02 转债”的相关条款，请查阅公司于 2022 年 8 月 2
日在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》全文及摘要。

  联系部门：公司证券事务部

  电话：0571-28057366

  传真：0571-28028609

                                  杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 1 日