天汽模:关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

【摘要】股票代码：002510公司简称：天汽模公告编号2024-014债券代码:128090债券简称:汽模转2天津汽车模具股份有限公司关于2024年第一季度可转债转股情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没...

股票代码：002510      公司简称：天汽模      公告编号 2024-014
债券代码:128090      债券简称:汽模转 2

            天津汽车模具股份有限公司

      关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    股票代码：002510    股票简称：天汽模

    债券代码：128090    债券简称：汽模转2

    转股价格：人民币4.23元/股

    转股时间：2020年7月3日至2025年12月27日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况

    （一）可转债的发行情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构（主承
销商）进行余额包销。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意，公司47,100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。

    （三）可转债转股价格调整情况

    根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份。
    2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，限制性股票回购注销完成后，“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股，调整后的转股价格自2020年7月14日生效。

    2021年6月29日公司完成回购注销部分限制性股票，“汽模转2”转股价格从4.21元/股调整为4.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日生效。

    二、“汽模转2”转股及股份变动情况

    2024年第一季度，“汽模转2”因转股减少420张（因转股减少的可转换公司债券金额为42,000元），转股数量为9,927股。截至2024年3月29日，剩余可转债张数为3,081,276张（剩余可转债金额为308,127,600元）。

    2024年第一季度公司股份变动情况如下：

                          本次变动前      本次变动        本次变动后

                      数量（股）  比例  增减（+，-）  数量（股）    比例

一、限售条件流通股/非  10,294,762  1.09%    1,000    10,295,762    1.09%
流通股

  高管锁定股        10,294,762  1.09%    1,000    10,295,762    1.09%

二、无限售条件流通股  931,752,254  98.91%    8,927    931,761,181  98.91%

三、总股本            942,047,016  100.00%  9,927    942,056,943  100.00%

    三、其他

    投资者 对上述 内容 如有疑 问， 请拨打 公司 证券部 投资 者咨 询电话
022-24895297进行咨询。

    四、备查文件


    1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天汽模”股本结构表；

    2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“汽模转2”股本结构表。

    特此公告。

                                            天津汽车模具股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                  2024 年 4 月 2 日