三角防务:关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

【摘要】 证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2024-017 债券代码：123114债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实...

    证券代码：300775      证券简称：三角防务    公告编号：2024-017
    债券代码：123114      债券简称：三角转债

              西安三角防务股份有限公司

  关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  证券代码：300775  证券简称：三角防务

  债券代码：123114  债券简称：三角转债

  转股价格：31.72 元/股

  转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日

  转股股份来源：使用新增股份转股

  2024 年第一季度，共有 19 张“三角转债”完成转股，票面金额
1,900.00 元，转换成公司股票 59 股。

  截止 2024 年第一季度末，剩余可转债张数为 9,004,692 张，剩
余可转债金额为 900,469,200.00 元，未转换比例为 99.57%。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以

  一、可转债发行上市情况

  （一）可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352号”文核准，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）于2021年5月25日向不特定对象发行了9,043,727张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 90,437.27 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 90,437.27 万元的部分由主承销商包销。

  （二）可转债上市情况

  经深交所同意，公司 90,437.27 万元可转换公司债券于 2021 年
6 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码“123114”。

  （三）可转债转股情况

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“三角转债”
转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 5 月 31 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止
（2027 年 5 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

  （四）可转债转股价格调整情况

  公司于 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分
配预案的议案》，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转
股价格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022
年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。

  公司于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议和第
二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022 年7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授予的 368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022
年 7 月 15 日披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格

由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7
月 19 日（首次授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于 2022 年7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2966
号），公司向特定对象发行 A 股股票 50,000,000 股，新增股份于 2023
年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.66 元/股调整为 31.84 元/股。调整后的转股价格自
2023 年 1 月 17 日（向特定对象发行股票上市日）起生效。详见公司
于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-009）。

  公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配
预案的议案》，以实施 2022 年度分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.84 元/股调整为 31.74 元/股。调整后的转股
价格自 2023 年 7 月 6 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。


  公司于2023年5月22日召开第三届董事会第七次会议和第三届
监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股

票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司办理完毕授予的 93.25 万股限制性股票登记手续，具体

内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于 2022 年限制性股票

激励计划预留部分授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行
条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转
债”的转股价格由 31.74 元/股调整为 31.72 元/股。调整后的转股价

格自 2023 年 7 月 25 日（预留授予限制性股票上市日）起生效。详见

公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-079）。

  二、可转债转股及股份变动情况

  “三角转债”于 2021 年 11 月 30 日起进入转股期，可转换为公

司股份。2024 年第一季度，“三角转债”因转股减少 19 张，对应的

可转债金额为 1,900.00 元，转股数量为 59 股。截止 2024 年第一季

度末，共计有 39,035 张“三角转债”完成转股（票面金额共计
3,903,500.00 元人民币），合计转成 122,633 股公司股票。

  截止 2024 年第一季度末，剩余可转债张数为 9,004,692 张，剩

余可转债金额为 900,469,200.00 元，未转换比例为 99.57%。

  公司 2024 年第一季度的股份变动情况如下：

                        本次变动前            本次变动          本次变动后

  股份类型                                  股份数量

                  数量（股）        比例    数量（股）    数量（股）      比例

一、有限售条件        18,700,750    3.40%    -190,625    18,510,125    3.36%
股份

高管锁定股            15,369,250    2.79%    -190,625    15,178,625    2.76%

股权激励限售股        3,331,500    0.61%            0      3,331,500    0.61%

二、无限售条件        531,534,324    96.60%    190,684    531,725,008    96.64%
股份

三、股份总数        550,235,074  100.00%          59    550,235,133  100.00%

  三、备查文件

  1. 截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司出具的“三角防务”股本结构表；

  2. 截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司出具的“三角转债”股本结构表。

  联系部门： 公司证券部

    咨询电话： 029-81660637

  特此公告。

                                  西安三角防务股份有限公司

                                            董事会

                                        2024 年 4 月 1 日