博瑞医药:可转债转股结果暨股份变动公告

【摘要】证券代码：688166证券简称：博瑞医药公告编号：2024-017转债代码：118004转债简称：博瑞转债博瑞生物医药（苏州）股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误...

证券代码：688166        证券简称：博瑞医药        公告编号：2024-017
转债代码：118004        转债简称：博瑞转债

      博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

        可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    转股情况：“博瑞转债”自 2022 年 7 月 11 日起开始进入转股期。2024
年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“博瑞转债”共有人民币 1,000 元已转换
为公司股票，转股数量为 28 股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的
0.00001%。截至 2024 年 3 月 31 日，“博瑞转债”共有人民币 56,000 元已转换
为公司股票，转股数量为 1,595 股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0004%。

    未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“博瑞转债”尚未转股的
可转债金额为 464,938,000 元，占“博瑞转债”发行总量的 99.9867%。

    一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册，博瑞生物医
药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日向不特定对
象发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,500.00
万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 1 月
4 日至 2028 年 1 月 3 日。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22 号文同意，公司 46,500.00 万元
可转换公司债券于 2022 年 1 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“博瑞转债”，债券代码“118004”。

  根据有关规定和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）的约定，公司发行
的“博瑞转债”自 2022 年 7 月 11 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022 年
7 月 11 日至 2028 年 1 月 3 日，初始转股价格为 35.68 元/股。

  因公司实施 2021 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2022 年 6 月
16 日起由 35.68 元/股调整为 35.56 元/股，具体内容详见公司 2022 年 6 月 9 日披
露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2022-044）。

  因公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，“博
瑞转债”的转股价格自 2022 年 12 月 6 日起由 35.56 元/股调整为 35.05 元/股，
具体内容详见公司 2022 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞
转债”转股价格调整的公告》（公告编号 2022-101）。

  因公司可转债募投项目产品种类发生变更，“博瑞转债”附加回售条款生效。本次“博瑞转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 60 张，回售金额为
6,013.80 元（含利息）。具体内容详见公司 2023 年 6 月 2 日披露于上海证券交易
所网站的《关于“博瑞转债”回售结果的公告》（公告编号 2023-048）。

  因公司实施 2022 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2023 年 6 月
15 日起由 35.05 元/股调整为 34.94 元/股，具体内容详见公司 2023 年 6 月 8 日披
露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2023-053）。

    二、可转债本次转股情况

  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“博瑞转债”共有人民币 1,000
元已转换为公司股票，转股数量为 28 股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股
份总额的 0.00001%。截至 2024 年 3 月 31 日，“博瑞转债”共有人民币 56,000 元
已转换为公司股票，转股数量为 1,595 股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0004%。

  截至 2024 年 3 月 31 日，“博瑞转债”尚未转股的可转债金额为 464,938,000
元，占“博瑞转债”发行总量的 99.9867%。

 三、股本变动情况

                                                                  单位：股

  股份类别              变动前        本次可转          变动后

                  （2023 年 12 月 31 日）  债转股    （2024 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股                      0        0                      0

无限售条件流通股              422,466,533        28            422,466,561

    总股本                  422,466,533        28            422,466,561

 四、其他
 联系部门：证券部
 联系电话：0512-62620988
 联系邮箱：IR@bright-gene.com
 特此公告。

                            博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 2 日