金诚信:金诚信2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

【摘要】证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2024-023转债代码：113615转债简称：金诚转债金诚信矿业管理股份有限公司2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈...

 证券代码：603979      证券简称：金诚信    公告编号：2024-023

 转债代码：113615      转债简称：金诚转债

          金诚信矿业管理股份有限公司

  2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 427,617,000 元“金
诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 34,123,687 股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 5.8490%。

     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“金诚转债”
金额为 572,383,000 元，占可转债发行总额的 57.2383%。

     本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“金
诚转债”转股金额为191,352,000元，因转股形成的股份数量为15,393,888股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 2.6386%。

    一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020
年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 100,000.00 万元。

  经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意，公司 100,000.00
万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债
简称“金诚转债”，转债代码“113615”。

  根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“金诚转债”的转股期起止日期为 2021 年 6 月 29 日至 2026
年 12 月 22 日。

  因 2022 年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自 2023 年 7 月 7
日起调整为 12.43 元/股，具体情况详见公司于 2023 年 6 月 30 日发布的《金诚
信关于“金诚转债”因权益分派引起的转股价格调整提示性公告》。

    二、可转债本次转股情况

    “金诚转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股金额为

191,352,000 元，因转股形成的股份数量为 15,393,888 股，占“金诚转债”转股
前公司已发行股份总额的 2.6386%。

    截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 427,617,000 元“金诚转债”转换为公

司股票，累计因转股形成的股份数量为 34,123,687 股，占“金诚转债”转股前
公司已发行股份总额的 5.8490%。

    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“金诚转债”金额为 572,383,000 元，

占可转债发行总额的 57.2383%。

    三、股本变动情况

                                                                  单位：股

  股份类别              变动前          本次可转债转股          变动后

                  （2023 年 12 月 31 日）                    （2024 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股            0                  0                  0

无限售条件流通股        602,138,231        15,393,888          617,532,119

    总股本            602,138,231        15,393,888          617,532,119

    四、其他

    联系部门：董事会办公室

    咨询电话：010-82561878

    特此公告。

                                    金诚信矿业管理股份有限公司董事会

                                                      2024 年 4 月 1 日