艾迪精密:艾迪精密关于2024年第一季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

【摘要】证证券代码：603638证券简称：艾迪精密公告编号：2024-009转债代码：113644转债简称：艾迪转债烟台艾迪精密机械股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何...

证证券代码：603638        证券简称：艾迪精密        公告编号：2024-009

 转债代码：113644        转债简称：艾迪转债

            烟台艾迪精密机械股份有限公司

 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 37,000 元“艾迪转债”
转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 1,541 股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

    ●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，“艾迪转
债”未发生转股情况。

    ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
999,963,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9963%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496 号文核准，烟台艾迪精密
机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日公开发行了 1,000
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123 号文同意，公司本次发行的
100,000 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

  公司发行的“艾迪转债”自 2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日可转换
为本公司股份，可转债的初始转股价格为 23.96 元/股。2022 年 6 月 8 日因公
司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为 23.84 元/股。2022 年 6 月
28 日公司回购注销 1,392,244 股限制性股票，回购价格为 26.16 元/股。因本
次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为 23.84 元/股，故公

 司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2023 年 6 月 5
 日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为 23.74 元/股。2023
 年 6 月 27 日公司回购注销 183.2796 万股限制性股票，回购价格为 25.94 元/
 股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入， 本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为 23.74 元/股， 故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。

    二、可转债本次转股情况

    “艾迪转债”转股期间为 2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日。

    自2024 年1 月1 日至2024 年3 月31 日，“艾迪转债”未发生转股情况。
    截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 37,000 元“艾迪转债”转换为公司股
 票，累计因转股形成的股份数量为 1,541 股，占“艾迪转债”转股前公司已发 行股份总额的 0.0002%。

    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 999,963,000.00 元，
 占可转债发行总量的 99.9963%。

    三、股本变动情况

                                                                    单位：股

                          变动前                                变动后

    股份类别        （2023 年 12 月 31 日） 本次可转债转股  （2024 年 3 月 31 日）

无限售条件流通股            838,335,003              0          838,335,003

总股本                      838,335,003              0          838,335,003

    四、其他

    联系部门：证券部

    联系电话：0535-6392630

    特此公告。

                                    烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                              董 事 会

                                            2024年4月2日