长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

【摘要】长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年3月4日 送出日期：2024年3月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况 基金...

长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
                                            编制日期：2024 年 3 月 4 日
                        送出日期：2024 年 3 月 29 日

 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称        长城久恒混合          基金代码        200001

                                        下属基金代码    200001

                                        下属基金前端交  200001

下属基金简称    长城久恒混合 A        易代码

                                        下属基金后端交  201001

                                        易代码

                                        下属基金代码    018216

                                        下属基金前端交

下属基金简称    长城久恒混合 C        易代码

                                        下属基金后端交

                                        易代码

基金管理人      长城基金管理有限公司  基金托管人      中国建设银行股份有限
                                                          公司

基金合同生效日  2003 年 10 月 31 日

基金类型        混合型                交易币种        人民币

运作方式        普通开放式            开放频率        每个开放日

                                        开始担任本基金  2017 年 3 月 16 日

基金经理        储雯玉                基金经理的日期

                                        证券从业日期    2008 年 7 月 1 日

                《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他            200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当向中
                国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者
                终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

    注：基金自 2023 年 4 月 3 日起增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

    详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标        本着安全性、流动性原则，控制投资风险，谋求基金资产长期稳定增

                长。

                本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
投资范围        市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注
                册上市的股票）、债券（含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票


                据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
                可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等）、权证、货币市场
                工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
                合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
                品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

                基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的
                0%-95%。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计
                不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出
                保证金、应收申购款。

                本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况灵活进行基金的大类资
                产配置。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类
                资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因
                素，在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素，如对
主要投资策略    股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等；对债券市场走
                势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据
                可投资股票的基本面和构成情况，对自上而下大类资产配置进行进一步
                修正。在资本市场深入分析的基础上，本基金将参考基金流动性要求，以
                使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。

业绩比较基准    中证 800 指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%

风险收益特征    本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基

                金、货币市场基金，属于中等风险、中等收益的基金产品。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


  注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

  以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

  长城久恒混合 A

    费用类型      份额（S）或金额（M）/持  收费方式/费率        备注

                          有期限（N）

                          M< 100 万元            1.2%        非养老金客户

                    100 万元≤M< 500 万元        0.9%        非养老金客户

                    500 万元≤M< 1000 万元        0.3%        非养老金客户

 申购费（前收费）        1000 万元≤M          1000 元/笔      非养老金客户

                          M< 100 万元            0.24%        养老金客户

                    100 万元≤M< 500 万元        0.18%        养老金客户

                    500 万元≤M< 1000 万元        0.06%        养老金客户

                        1000 万元≤M          1000 元/笔      养老金客户

                            N< 1 年                1.5%        非养老金客户

                        1 年≤ N< 2 年            1.2%        非养老金客户

 申购费（后收费）        2 年≤ N< 3 年            0.9%        非养老金客户

                        3 年≤ N< 4 年            0.6%        非养老金客户

                        4 年≤ N< 5 年            0.3%        非养老金客户

                          5 年≤ N                0%          非养老金客户

      赎回费                N< 7 天                1.5%          场外份额

                          7 天≤ N              0.5%          场外份额

  长城久恒混合 C

    费用类型      份额（S）或金额（M）/持  收费方式/费率        备注


                          有期限（N）

 申购费（前收费）  本基金 C 类份额不收取申                                  -
                            购费用

                            N< 7 天                1.5%          场外份额

      赎回费            7 天≤ N< 30 天            0.5%          场外份额

                          30 天≤ N              0%            场外份额

  注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
（二） 基金运作相关费用

  以下费用将从基金资产中扣除：

 费用类别                  收费方式/年费率

 管理费                    1.20%

 托管费                    0.20%

 销售服务费                长城久恒混合 A                              0.00%
                          长城久恒混合 C                              0.60%

                          《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师
                          费、律师费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的
                          证券交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、
 其他费用                  账户维护费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约
                          定，可以在基金财产中列支的其他费用，根据有关法规及
                          相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基
                          金托管人从基金财产中支付。

  注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  1、市场风险

  证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司经营风险；（5）购买力风险。

  2、管理风险

  3、流动性风险

  4、技术风险

  5、其他风险

  6、存托凭证投资风险

  7、科创板投资风险

  注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。
（二） 重要提示

  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。


  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

  以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666]

  基金合同、托管协议、招募说明书

  定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

  基金份额净值

  基金销售机构及联系方式

  其他重要资料
六、其他情况说明

  暂无。