安彩高科:安彩高科2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：600207证券简称：安彩高科编号：临2024—025河南安彩高科股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

 证券代码：600207      证券简称：安彩高科      编号：临 2024—025
          河南安彩高科股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与实际使用情况的

                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2021号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）226,356,580股，每股发行价格为5.16元，募集资金总额为人民币1,167,999,952.80元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币7,543,918.91元（不含增值税进项税额），募集资金净额为人民币1,160,456,033.89元。以上募集资金已全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月13日出具了勤信验字【2023】第0003号《验资报告》。

  （二）募集资金使用和结余情况

  截至2023年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

            项    目                          金额（元）

 募集资金净额                                      1,160,456,033.89

 加：累计利息收入扣除手续费净额                          631,320.00

            项    目                          金额（元）

 减：募集资金投资项目前期投入金额

 减：募集资金投资项目本期投入金额                  1,116,617,967.60

  其中：投入年产 4,800 万平方米光                    838,804,003.46
        伏轻质基板项目

        补充流动资金                                277,813,964.14

 期末余额                                            44,469,386.29

    二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定,公司对募集资金实行专户存储。

  募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内。公司于 2023 年 1 月 18 日与相关开户银行及保荐机构申万宏源证券承销
保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司前述签订的《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立和存储具体情况如下：

  序号    募集资金专户存储银行            银行账户        金额（人民币元）

  1    中信银行安阳高新区支行    8111101012301567842        44,392,702.99

  2    光大银行郑州未来路支行    77190180801988886              46,087.84

  3    招商银行安阳分行营业部    371900008410503                22,037.97

  4    中信银行安阳高新区支行    8111101011801576294            36,451.65

              合计                          /                44,497,280.45

  备注：因许昌安彩偿还募集资金委贷利息时需使用自有资金转入中信银行安阳高新区支行账户（8111101011801576294）后偿还，因此该账户期末账户余额中包含偿还募集资金委贷利息后剩余自有资金27,894.16元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募投项目的资金使用情况


  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  2023年2月9日，公司召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用，其中以自筹资金投入募集资金投资项目733,360,904.82元，以自筹资金支付发行费用769,959.03元，合计置换总额为734,130,863.85元。

  申万宏源承销保荐和中原证券对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查并出具核查意见。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情
况进行了专项审核，并出具了鉴证报告。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10
日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不
存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》-第十三号《上
市公司募集资金相关公告》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

  安彩高科募集资金年度存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。


    七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：安彩高科2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件的规定，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    附件：

  1、募集资金使用情况对照表

                                      河南安彩高科股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 30 日


  附表：                                            募集资金使用情况对照表

                                                                                                                          单位：万元

 募集资金总额                                              116,800.00  本年度投入募集资金总额                                  111,661.80

 变更用途的募集资金总额                                        不适用  已累计投入募集资金总额                                  111,661.80
 变更用途的募集资金总额比例                                    不适用

 承诺投资项目  已变更  募集资金承 调整后投资  截至期末承  本年度投入  截至期末累  截至期末累  截至期末  项目达到 本年度实  是否  项目
              项目，  诺投资总额 总额        诺投入金额  金额        计投入金额  计投入金额  投入进度  预定可使 现的效益  达到  可行
              含部分                          (1)                    (2)        与承诺投入  （%）(4)  用状态日          预计  性是
              变更                                                                金额的差额  ＝        期                效益  否发
              （如                                                                (3)＝(2)-  （2)/(1)                            生重

 年产 4,800 万                                                                                              2022 年

 平方米光伏轻            91,255.00  88,300.00  88,300.00  83,880.40  83,880.40  -4,419.60    94.99  12 月  9,641.45  是    否
 质基板项目

 补充流动资金            28,745.00  27,745.60  27,745.60  27,781.40  27,781.40  35.79[注 1]    100.13    —      —      —    —

 合计                  120,000.00  116,045.60  116,045.60  111,661.80  111,661.80  -4,383.80      96.22    —      —      —    —

 未达到计划进度原因（分具体募投项目）                      公司未编制募集资金分期投入计划。

 项目可行性发生重大变化的情况说明                          不适用

 募集资金投资项目先期投