中胤时尚:关于变更部分募集资金用途的公告

【摘要】证券代码：300901证券简称：中胤时尚公告编号：2024-011浙江中胤时尚股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江中胤时尚股份有限公司（...

 证券代码：300901        证券简称：中胤时尚        公告编号：2024-011
                浙江中胤时尚股份有限公司

              关于变更部分募集资金用途的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开
第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司综合考虑募投项目的实施情况，为更好地提高募集资金使用效率，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，将“研发中心建设项目”变更为“自有品牌运营及推广项目”及补充流动资金，其中“自有品牌运营及推广项目”投资总额 8,367.50 万元人民币，项目建设周期1.75 年。变更后原募投项目结余募集资金 1,679.84 万元及孳息用于永久性补充流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。拟变更募投项目不涉及关联交易。

  本次变更募集资金投资项目尚需经过股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述

  （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江中胤时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2307号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币53,760万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币4,838.40万元及其他发行费用（不含税）人民币1,189.61万元，实际募集资金净额为人民币47,731.99万元。上述募集资金于2020年10月21日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审验，

  并由其出具信会师报字[2020]第ZA15769号《验资报告》。

      由于公司实际募集资金净额为 47,731.99 万元，少于拟投入的募集资金金额

  57,659.02 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公

  司对募投项目募集资金具体投资金额进行了相应调整，具体情况如下：

                                                                                      单位：万元

 序                项目名称                项目投资  调整前拟投入  调整后募集资金
 号                                            总额    募集资金金额    配置金额

  1  年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目  10,678.63      10,678.63        10,678.63

  2  设计、展示、营销中心建设项目            26,873.05      26,873.05        20,946.02

  3  研发中心建设项目                        10,107.34      10,107.34        10,107.34

  4  补充营运资金                            10,000.00      10,000.00        6,000.00

                      合计                    57,659.02      57,659.02        47,731.99

      公司于2022年4月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四

  次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将用

  于“设计、展示、营销中心建设项目”中的 4,500 万元募集资金调整为用于“年

  产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”，募投项目变更具体情况如下：

                                                                                      单位：万元

序                项目名称                调整前募集资    变更投入    调整后募集资金
号                                          金配置金额  募集资金金额    配置金额

1  年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目      10,678.63      +4,500.00        15,178.63

2  设计、展示、营销中心建设项目                20,946.02      -4,500.00        16,446.02

3  研发中心建设项目                            10,107.34            -        10,107.34

4  补充营运资金                                6,000.00            -        6,000.00

                    合计                      47,731.99            -        47,731.99

      （二）募集资金项目的使用情况

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目募集资金 34,468.75 万元；
  尚未使用的募集资金总额为 16,413.62 万元。募集资金投资项目实施情况如下：

                                                                                      单位：万元

    序              项目名称              募集资金投  调整后投资  已投入募集资

    号                                        资总额      总额        金金额

    1  年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设    10,678.63    15,178.63      13,060.78

        项目

    2  设计、展示、营销中心建设项目          26,873.05    16,446.02      15,347.97


序              项目名称              募集资金投  调整后投资  已投入募集资
号                                        资总额      总额        金金额

 3  研发中心建设项目                      10,107.34    10,107.34          60.00

 4  补充营运资金                          10,000.00    6,000.00        6,000.00

                  合计                  57,659.02    47,731.99      34,468.75

    二、本次变更部分募集资金用途的基本情况

  （一）原募投项目计划和实际投资情况

  研发中心建设项目原计划由公司全资子公司温州中胤鞋服有限公司予以实施，拟投资 10,107.34 万元用于建设集人体脚型研究、鞋楦制作、面料开发等多功能为一体的研发中心，主要建设内容包括研发中心房屋装修，研发设备、测试仪器、数据平台、软件、存储设备等固定资产购置，研发人员、管理人员等人才
引进。项目计划完成时间为 2024 年 6 月 30 日。

  截至 2023 年 12 月 31 日，研发中心建设项目总投入金额为 60 万元，尚未完
成项目建设，未使用的募集资金共计 10,047.34 万元（不含孳息）存储在对应的募集资金项目专户中。

  （二）变更原募投项目的原因

  因国内外经济环境的变化，新兴零售模式发展，以及市场需求变化，公司在发展战略上做了符合现有环境的调整。

  在研发能力建设方面，因现今科技发展迅速，由原来自建研究中心，进行基础研究为主的模式，转变为与国内专业化的设计院校、机构开展合作，快速多元化整合模式。在进一步确保公司研发能力持续建设的同时，降低自建研发中心投入回报不确定性风险。

    在稳固与发展产业价值微笑曲线中高附加值的研发设计端的同时，为符合现有市场需求，公司将进一步建设高附加值的品牌渠道运营能力。公司已取得相关品牌权利，公司品牌建设项目进入实际执行阶段，将更加完善公司贯穿整体产业链的综合能力，也是紧紧围绕主营业务，将公司设计能力在应用领域上的进一步拓展。

    为加快募集资金使用进度，提升募集资金回报，公司拟将“研发中心建设项目”变更为“自有品牌运营及推广项目”及补充流动资金，其中“自有品牌运营及推广项目”投资总额 8,367.50 万元人民币，项目建设周期 1.75 年。变更后

        原募投项目结余募集资金 1,679.84 万元及孳息用于永久性补充流动资金（具体金

        额以实际结转时项目专户资金余额为准）。

            变更后募集项目情况如下：

                                                                                            单位：万元

序号      项目              变更前                                变更后

 1      项目名称      研发中心建设项目      自有品牌运营及推广项目          补充流动资金

 2    项目实施主体  温州中胤鞋服有限公司  浙江中胤文创科技有限公司、  浙江中胤时尚股份有限公司
                                              浙江胤秀文化有限公司

 3    项目投资总额              10,107.34                    8,367.50                    1,679.84

 4  拟使用募集资金              10,107.34                    8,367.50                    1,679.84

              注：上述补充流动资金金额不含孳息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）

            三、新募投项目的基本情况

            （一）项目基本情况和投资计划

            1、项目名称：自有品牌运营及推广项目

            2、项目实施主体：中胤时尚全资子公司浙江中胤文创科技有限公司及浙江

        胤秀文化有限公司

            3、项目实施地点：温州市瓯海区仙岩街道瓯海时尚智造小镇瓯海国际展览

        中心

            4、项目建设内容：本项目拟通过品牌运营团队及渠道建设、短视频拍摄基

        地建设，打造立体的自有品牌矩阵，依托网络直播、短视频播放等为主的新兴推

        广渠道和方式，加大自有品牌