中兴商业:证券投资专项说明

【摘要】中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于公司2023年度证券投资情况的专项说明根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关规定的要求，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下...

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

          关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明

          根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

      上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，中兴—

      沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023

      年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

          一、证券投资审议批准情况

          1.公司于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第六次会议，审议通

      过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可

      控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币 6.5

      亿元投资额度进行投资理财（其中用于证券投资的额度为 0.5 亿元）。

          2.公司于 2023 年 10 月 20 日召开第八届董事会第十九次会议，审议

      通过了《关于增加证券投资额度的议案》，同意公司增加 0.6 亿元证券投

      资额度，在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下进行证

      券投资。

          二、2023 年度证券投资情况

          截至 2023 年 12 月 31 日，公司证券投资具体情况如下：

                                                                        单位：元

                                                            计入权

证券  证券  证券  最初投  会计  期初  本期公允价值  益的累  本期  本期                  期末  会计  资金
品种  代码  简称  资成本  计量  账面    变动损益    计公允  购买  出售    报告期损益    账面  核算  来源
                              模式  价值                  价值变  金额  金额                  价值  科目

                                                              动

境内                          公允                                                                        交易

外股  600138  中青  774,00  价值          -231,321.80          774,0            -225,695.65  542,6  性金  自有
票            旅      3.80  计量                                  03.80                          82.00  融资  资金
                                                                                                            产

境内                          公允                                                                        交易

外股  603136  天目  555,34  价值          -217,333.00          555,3            -183,898.09  338,0  性金  自有
票            湖      1.00  计量                                  41.00                          08.00  融资  资金
                                                                                                            产


境内                          公允                                                                        交易

外股  002707  众信  591,51  价值          -150,981.60          591,5            -146,378.59  440,5  性金  自有
票            旅游    9.60  计量                                  19.60                          38.00  融资  资金
                                                                                                            产

境内                          公允                                                                        交易

外股  000888  峨眉  299,86  价值                                  299,8  299,8      121,481.50  0.00  性金  自有
票            山 A    0.00  计量                                  60.00  60.00                          融资  资金
                                                                                                            产

                              公允                                  2,823                          1,789  交易

基金  159766  旅游  2,823,  价值        -1,034,233.84          ,853.          -1,033,015.88  ,620.  性金  自有
              ETF  853.84  计量                                    84                            00  融资  资金
                                                                                                            产

              23

              海南  100,00  公允                                  100,0                          100,7  交易

债券  242300  银行  0,000.  价值            736,438.36          00,00              736,438.36  36,43  性金  自有
      003    永续      00  计量                                  0.00                          8.36  融资  资金
              债                                                                                          产

              02

                      105,04                                        105,0  299,8                  103,8

合计                  4,578.  --            -897,431.88          44,57  60.00    -731,068.35  47,28  --    --
                          24                                        8.24                          6.36

          三、证券投资内控制度执行情况

          报告期内，公司严格按照相关法律法规以及《公司章程》《对外投资

      管理制度》《证券投资管理制度》等有关规定，在董事会批准权限内进行

      证券投资。不断强化内部控制执行监督，严格规范审批和执行程序，有

      效防范和控制投资风险，不存在违反相关法律法规及公司内控制度的情

      形。

                              中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

                                                董 事  会

                                            2024 年 3 月 30 日