久日新材:天津久日新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

【摘要】关于天津久日新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：审计单位：联系电话：附表关于天津久日新材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表单位：万...

        关于天津久日新材料股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：

附表

                                  关于天津久日新材料股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                        2023 年度  2023 年度

                    资金占用方    占用方与上市  上市公司  2023 年期  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

 非经营性资金占用      名称      公司的关联关  核算的会  初占用资  发生金额  的利息(如  偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                        系        计科目    金余额    (不含利      有)    发生金额    金余额

                                                                          息)

 现控股股东、实际                                                                                                                非经营性
 控制人及其附属企                                                                                                                  占用

 业                                                                                                                              非经营性
                                                                                                                                    占用

      小计              /              /            /                                                                  /          /

 前控股股东、实际                                                                                                                非经营性
 控制人及其附属企                                                                                                                占用

 业                                                                                                                              非经营性
                                                                                                                                  占用

      小计              /              /            /                                                                  /          /

                                                                                                                                  非经营性
 其他关联方及其附                                                                                                                占用

 属企业                                                                                                                          非经营性
                                                                                                                                  占用

      小计              /              /            /                                                                  /          /

      总计              /              /            /                                                                  /          /

                    资金往来方名  往来方与上市  上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年度  2023 年度  2023 年期  往来形成

 其他关联资金往来      称        公司的关系    核算的会  初往来资  往来累计  往来资金  偿还累计  末往来资    原因    往来性质
                                                  计科目    金余额    发生金额    的利息    发生金额    金余额


                                                                      （不含利  （如有）

                                                                        息）

                  张家界久瑞生  控股股东、实                                                                                  经营性往
控股股东、实际控  物科技有限公  际控制人的附  应收账款      33.93      659.13                688.20        4.85  销售商品  来

制人及其附属企业  司            属企业

                                                                                                                                经营性往
                                                                                                                                来

                  徐州大晶新材  子公司及其控  其他 应收                                                                      非经营性
                  料科技集团有  制的法人      款          4,085.69      16.00                  21.64    4,080.05  资金往来  往来

                  限公司

                  大晶信息化学  子公司及其控  其他 应收                                                                      非经营性
                  品（徐州）有  制的法人      款          9,190.70    2,065.84    320.87    9,572.15    2,005.26  资金往来  往来

上市公司的子公司  限公司

及其附属企业      久 日 新 材 料  子公司及其控  其他 应收                                                                      非经营性
                  （东营）有限  制的法人      款            33.00        6.00                  39.00              资金往来  往来

                  公司

                  内蒙古久日新  子公司及其控  其他 应收  16,027.61  18,928.09              16,692.44  18,263.26  资金往来  非经营性
                  材料有限公司  制的法人      款                                                                              往来

                  湖南弘润化工  子公司及其控  其他 应收              2,000.00      20.16    1,100.00      920.16  资金往来  非经营性
                  科技有限公司  制的法人      款                                                                              往来