津滨发展:津滨发展关于接受控股股东借款额度的关联交易的公告

【摘要】证券代码：000897证券简称：津滨发展公告编号：2024-08天津津滨发展股份有限公司关于接受控股股东借款额度的关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在当前房地产行业运...

 证券代码：000897          证券简称：津滨发展      公告编号：2024-08
              天津津滨发展股份有限公司

      关于接受控股股东借款额度的关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  在当前房地产行业运行压力的背景下，公司本着把“困难和问题想得更充分一些，把措施和预案准备得更充足一些”的运营思路，提前做好风险应对，充分保障公司的稳健运营。经与公司控股股东协商，出于进一步加强保障公司资金计划安排的需要，我公司控股股东天津泰达建设集团有限公司(简称“建设集团”)拟继续为我公司提供借款额度。公司可在该额度范围内，在公司确需的情况下，向泰达建设集团申请借款。

    一、关联交易概述

  建设集团本次提供借款额度预计本金不超过 60000 万元，期限不超过 24 个
月。为体现控股股东对上市公司的支持，使关联交易的利率定价具有公开可查的依据，本次借款利息按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率执行，且公司无须为上述借款提供抵押或担保。本次交易授权有效期为三年。

  2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会 2024 年第一次通讯会议，以 4
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》。关联董事华志忠、谭文通、彭渤、崔铭伟回避表决。

  泰达建设集团持有我公司总股本的 20.92%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，建设集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳。根据深交所《股票上市规则》的有关规定，该事项符合“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，公司将向深交所申请豁免股东大会审议程序。

    二、关联方概述

  （一）天津泰达建设集团有限公司基本情况

  1. 名称：天津泰达建设集团有限公司


  2. 公司类型：有限责任公司

  3. 法定代表人：华志忠

  4. 注册地址：天津市开发区洞庭路 76 号

  5. 注册资本：壹拾叁亿伍仟万元人民币

  6. 统一社会信用代码：911201161030682277

  7. 主要经营范围：一般项目：房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；初级农产品收购；食用农产品批发；谷物销售；豆及薯类销售；城市绿化管理；园林绿化工程施工；机械设备销售；家用电器销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；企业管理；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

  8.经核查，泰达建设集团为非失信被执行人。

  9. 近三年发展情况

                                                  单位：万元

          年度      资产总额      营业总收入      净利润

          2020      1909309.69      393772.26    26883.50

          2021      2011564.23      376594.86    49100.10

          2022      2131798.90      522933.51    41866.83

  截至 2022 年末财务状况（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，泰达建设集
团负债总额 1789401.38 万元，所有者权益 342397.52 万元。

  截至 2023 年 9 月 30 日财务状况（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，天
津泰达建设集团负债总额 128975.42 万元，所有者权益 393491.12 万元。


    （二）关联关系

  泰达建设集团为我公司控股股东，成立于 1984 年，截至 2019 年 12 月 31
日持有我公司 338,312,340 股股票，持股比例 20.92%，本次交易属于关联交易。
    三、关联交易主要内容

  我公司控股股东泰达建设集团拟为我公司提供借款，预计本金不超过 60000万元，期限不超过 24 个月，借款利率按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率执行，公司无须为上述借款提供抵押或担保。本次交易授权有效期三年。

    四、交易的定价政策及定价依据

  我公司控股股东泰达建设集团拟为我公司提供借款，借款利率将按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率执行，定价依据充分公允；借款额度满足进一步加强公司资金保障的需要。

    五、本次关联交易的目的和对公司的影响

  本次泰达建设集团拟向公司提供借款，是为支持公司经营，出于进一步加强保障公司资金计划安排的需要。该笔借款不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。不存在其他协议安排。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  2023 年度，公司向泰达建设集团支付担保费 21.72 万元。2024 年年初至披
露日，公司未向泰达建设集团支付担保费，泰达建设集团前次向本公司提供的借款已于 2023 年 2 月归还完毕。

    七、独立董事专门会议审议情况

  公司董事会审议《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》，由关联方泰达建设集团为我公司提供借款，有利于为公司平稳运行提供进一步的保障。本次关联交易不影响公司的独立性，预计发生的交易金额符合公司经营需要，按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率执行是公允的，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股东权益，体现出股东单位对公司的支持。根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。因此，本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，同意该议案。

八、备查文件
1、公司第七届董事会 2024 年第一次会议决议
2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告

                                        天津津滨发展股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 03 月 30 日