京粮控股:关于使用闲置自有资金委托理财的公告

【摘要】证券代码：000505200505证券简称：京粮控股京粮B公告编号：2024-008海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要...

证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2024-008
                海南京粮控股股份有限公司

          关于使用闲置自有资金委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1.投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种；银行、券商等金融机构发行的短期（一年以内）中低风险理财等产品；货币市场基金等。
    2.投资金额：额度不超过人民币 5 亿元。

    3.特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财，不影响公司正常经营，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、投资情况概述

    1.投资目的：海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财。

    2.投资金额：额度不超过人民币 5 亿元。期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

    3.投资方式：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种；银行、券商等金融机构发行的短期（一年以内）中低风险理财等产品；货币市场基金等。
    4.投资期限：使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效
期内，资金可循环滚动使用。

    5.资金来源：闲置自有资金。


    二、审议程序

    公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用闲置资金购买理财产品的议案》。本次委托理财事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    三、投资风险分析及风控措施

    1.投资风险

    公司投资的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
    2.风控措施

    （1）公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规章制度的要求，加强委托理财业务的内控管理，确保业务的有效开展和规范运行。

    （2）公司将严格遵守审慎投资的原则，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资，严控投资风险，确保资金安全，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施。

    （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与核查，确保内控制度严格落实，资金安全有效保障。

    四、投资对公司的影响

    在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行委托理财，不影响公司的正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的中低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

    五、备查文件

    1.《第十届董事会第十一次会议决议》

    特此公告。


              海南京粮控股股份有限公司
                        董事会

                  2024 年 3 月 30 日