ST南卫:关于南卫股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于江苏南方卫材医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：江苏南方卫材医药股份有限公司审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-84711188附表2关...

      关于江苏南方卫材医药股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏南方卫材医药股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-84711188

附表 2

                                关于江苏南方卫材医药股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                    2023 年度  2023 年度

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年期  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

      用            名称      公司的关联关  核算的会  初占用资  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                    系        计科目    金余额    (不含利    (如有)  发生金额  金余额

                                                                      息)

 现控股股东、实  李平及其附属  控股股东、实  其他应收                                                                    非经营性
 际控制人及其附  企业          际控制人的附  款          4,335.49          -      42.09  4,377.58          -  借款        占用

 属企业                          属企业

      小计            /            /          /      4,335.49          -      42.09  4,377.58          -      /        /

 前控股股东、实

 际控制人及其附  不适用                                          -          -          -          -          -          -        -
 属企业

      小计            /            /          /              -          -          -          -          -      /        /

 其他关联方及其                                                                                                          非经营性
 附属企业                                                                                                                占用

      小计              /              /            /                                                                  /          /

      总计            /            /          /      4,335.49          -      42.09  4,377.58          -      /        /

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年度  2023 年度  2023 年期  往来形成

      来            名称      公司的关系  核算的会  初往来资  往来累计  往来资金  偿还累计  末往来资    原因    往来性质
                                                计科目    金余额  发生金额  的利息  发生金额  金余额


                                                                  （不含利  （如有）

                                                                    息）

控股股东、实际

控制人及其附属  不适用                                          -          -          -          -          -

企业

                  安徽南卫医疗  子公司及其控  其他应收  34,851.85  10,862.18  1,563.50  1,780.00  45,497.53  借款      非经营性
                  用品有限公司  制的法人      款                                                                          往来

                  安徽慧泽新材  子公司及其控  其他应收                                                                    非经营性
                  料科技有限公  制的法人      款            65.37    264.00          -    329.37          -  借款      往来

                  司

                  南方美邦（常  子公司及其控                                                                              非经营性
上市公司的子公  州）护理用品  制的法人      应收账款          -    220.00          -    220.00          -  借款      往来

司及其附属企业  有限公司

                  常州南方卫材  子公司及其控                                                                              经营性往
                  医疗器械有限  制的法人      应收账款    3,910.16    859.99          -    938.61  3,831.54  销售      来

                  公司

                  安徽普菲特医  子公司及其控                                                                                  经营性占
                  疗用品有限公  制的法人      应收账款          -  1,349.03          -  1,349.03          -  销售      用

                  司

关联自然人      束正俊        重要子公司的  其他应收      338.43          -          -          -    338.43  借款      非经营性
                                少数股东      款                                                                          往来

其他关联方及其  不适用                                          -          -          -          -          -              非经营性
附属企业                                                                                                                        往来

    总计            /            /          /      39,165.81  13,555.20  1,563.50  4,617.01  49,667.50      /        /