南山控股:2023年通过中开财务有限公司的存贷款等金融业务汇总表及专项说明

【摘要】深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年通过中开财务有限公司的存贷款等金融业务汇总表及专项说明2023年度涉及财务公司关联交易的专项说明安永华明（2024）专字第70012765_G02号深圳市新南山控股（集团）股份有限公司深圳市新南...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2023年通过中开财务有限公司的存贷款等
金融业务汇总表及专项说明
2023年度


                      涉及财务公司关联交易的专项说明

                                    安永华明（2024）专字第70012765_G02号
                                      深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会：

    我们审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月29日出具了编号为安永华明（2024）审字第70012765_G02号的无保留意见审计报告。

    按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司编制了后附的2023年度涉及中开财务有限公司关联交易汇总表（以下简称“汇总表”）。

    如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市新南山控股（集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

    为了更好地理解深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年度涉及中开财务有限公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅供深圳市新南山控股（集团）股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。


                  涉及财务公司关联交易的专项说明（续）

                                    安永华明（2024）专字第70012765_G02号
                                      深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
    （本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                中国注册会计师：钟  晔
                                                    中国注册会计师：王士杰
                  中国 北京                              2024 年 3 月 29 日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
涉及中开财务有限公司关联交易汇总表

2023年度                                                                                                单位：人民币元

                    项目                            年初余额            本年增加              本年减少            年末余额  支付的利息、手续费  收取的利息、手续费

 一、存放于中开财务有限公司存款              1,706,813,035.86  128,099,748,664.96    125,655,840,851.30    4,150,720,849.52                    -        40,448,084.47

 二、票据中间业务--委托中开财务有限公司

      开具银行承兑汇票                        33,133,355.43        87,729,993.50          90,824,542.41        30,038,806.52                    -                    -

 三、向中开财务有限公司进行票据贴现            2,955,243.73                    -          2,955,243.73                    -                    -                    -

 四、贷款业务--向中开财务有限公司借款

 （注1）                                    3,818,900,000.00    2,156,000,000.00        818,000,000.00    5,156,900,000.00      183,906,433.38                    -

 五、委托贷款--通过中开财务有限公司获取

 的委托贷款                                  120,000,000.00                    -          50,000,000.00        70,000,000.00        3,651,736.12                    -

中开财务公司为上市股份有限公司存在关联关系的财务公司。
注1：截至2023年12月31日，本集团向中开财务有限公司借款本金人民币5,156,900,000.00元，应付利息及利息调整人民币5,640,900.81元。
本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：杨国林                                                      主管会计工作负责人：兰健锋                            会计机构负责人：胡永涛