上海医药:国投证券股份有限公司关于上海医药集团股份有限公司2024年度对外担保计划的核查意见

【摘要】国投证券股份有限公司关于上海医药集团股份有限公司2024年度对外担保计划的核查意见国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行...

              国投证券股份有限公司

          关于上海医药集团股份有限公司

          2024 年度对外担保计划的核查意见

  国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对上海医药 2024 年度对外担保计划进行了核查，核查的具体情况如下：

    一、担保情况概述

  为适应上海医药业务发展需要，满足公司及下属子公司担保融资需求，2024年度上海医药及下属子公司对外担保额度约合人民币 1,930,528.50 万元（包括人
民币 1,891,284 万元、美金 3,000 万元、新西兰元 4,000 万元，外币按 2023 年 12
月 31 日中国人民银行公布的中间价折算），包括：（一）上海医药本部 2024 年度对外担保计划额度为美金 3,000 万元、新西兰元 4,000 万元；（二）上海医药的控股子公司 2024 年度对外担保计划额度为人民币 891,284 万元；（三）上海医药本部及控股子公司对 2024 年预计新增合并范围企业业务提供的担保计划额度为人民币 300,000 万元；（四）上海医药本部及控股子公司 2024 年度对国际化业务拓展新增的担保融资业务计划，额度为等值于人民币 500,000 万元；（五）上海医药本部及控股子公司对 2024 年预计票据池担保计划额度为人民币 200,000 万元。具体情况如下：

    （一）上海医药本部 2024 年度对外担保计划额度为美金 3,000 万元、新西
兰元 4,000 万元。

  上述担保涉及被担保单位 2 家，明细为：


                                                                    单位：万元

                            被担保方是否  被担保方最  预计2024年  是否按股比
    担保方      被担保方  为公司合并报  近一期资产  担保额度  担保或有反
                            表范围内企业    负债率                  担保

 资产负债率为70%以上的单位

    上海医药  中国国际医

 1  集团股份  药（控股）      是          90.17%  美元 3,000  按股比担保
    有限公司  有限公司

 资产负债率为70%以下的单位

    上海医药  Vitaco                                  新西兰元  有反担保，
 1  集团股份  Health            是          31.09%      4,000  其他股东信
    有限公司  Limited                                            用担保

    （二）上海医药的控股子公司 2024 年度对外担保计划额度为人民币 891,284
 万元。

    上述担保涉及被担保单位 73 家，明细为：

                                                                    单位：万元

                                  被担保方  被担保

                                  是否为公  方最近  预计2024年  是否按股比担保
    担保方          被担保方    司合并报  一期资  担保额度    或有反担保
                                  表范围内  产负债

                                    企业      率

资产负债率为70%以上的单位

 1  上药控股有限  江西南华（上药）    是    72.84%    10,000.00  有反担保，其他
    公司          医药有限公司                                  股东股权质押

    上药控股有限  上药控股江西上                                有反担保，其他
 2  公司          饶医药股份有限    是    86.73%    10,000.00  股东股权质押
                  公司

 3  上药控股有限  上药控股山东有    是    91.95%    3,000.00  有反担保，其他
    公司          限公司                                        股东股权质押

 4  上药控股有限  上药控股济南有    是    88.36%    5,000.00  按股比担保

    公司          限公司

 5  上药控股有限  上药控股南通有    是    88.91%    15,000.00  按股比担保

    公司          限公司

 6  上药控股有限  上药控股温州有    是    89.17%    18,000.00  有反担保，其他
    公司          限公司                                        股东股权质押

 7  上药控股有限  上药控股云南有    是    88.05%    35,000.00  有反担保，其他
    公司          限公司                                        股东股权质押

 8  上药控股有限  上药控股安庆有    是    79.66%    32,650.00  有反担保，其他
    公司          限公司                                        股东股权质押

 9  上药控股有限  上药控股安徽有    是    83.99%    26,974.00  有反担保，其他


                                  被担保方  被担保

                                  是否为公  方最近  预计2024年  是否按股比担保
    担保方          被担保方    司合并报  一期资  担保额度    或有反担保
                                  表范围内  产负债

                                    企业      率

    公司          限公司                                        股东股权质押

10  上药控股有限  上药控股四川生    是    73.56%    24,000.00  有反担保，其他
    公司          物制品有限公司                                股东股权质押

11  上药控股有限  上药控股遵义有    是    73.54%    12,000.00  有反担保，其他
    公司          限公司                                        股东股权质押

    上药控股有限  上药凯仑（杭州）

12  公司          医药股份有限公    是    85.11%    6,000.00  按股比担保

                  司

13  上药控股有限  上药润天江苏医    是    85.67%    55,000.00  有反担保，其他
    公司          药有限公司                                    股东股权质押

    上药控股有限  上药康德乐（重

14  公司          庆）医药有限公    是    81.89%    2,500.00  按股比担保

                  司

    上药铃谦沪中

    （上海）医药  上药控股青岛有                      15,652.80  按股比担保

15  有限公司      限公司            是    81.79%

    上药控股有限                                        8,347.20  按股比担保

    公司

16  浙江上药新欣  上药（杭州）医    是    70.40%    5,000.00  有反担保，其他
    医药有限公司  疗器械有限公司                                股东股权质押

17  上药控股四川  上药控股泸州有    是    78.02%    14,000.00  有反担保，其他
    有限公司      限公司                                        股东股权质押

18  上药控股云南  上药控股云南医    是    85.00%    11,000.00  有反担保，其他
    有限公司      疗器械有限公司                                股东股权质押

19  上药控股江苏  上药控股盐城有    是    88.10%    24,900.00  有反担保，其他
    股份有限公司  限公司                                        股东股权质押

20  上药控股江苏  上药控股（苏州）    是    91.61%    40,000.00  有反担保，其他
    股份有限公司  有限公司                                      股东股权质押

21  上药控股江苏  上药控股（连云    是    77.79%    20,000.00  按股比担保

    股份有限公司  港）有限公司

22  上药控股贵州  上药控股毕节有    是    73.11%    3,600.00  有反担保，其他
    有限公司      限公司                                        股东股权质押

23  上药控股贵州  上药控股黔南有    是    75.82%    3,000.00  有反担保，其他
    有限公司      限公司                                        股东股权质押

24  上药控股（湖  上药控股（湘西）    是    86.60%    1,500.00  按股比担保

    南）有限公司  有限公司

25  上药控股（湖  上药控股（怀化）    是    80.38%    1,500.00  有反担保，其他
    南）有限公司  有限公司                                      股东股权质押


                                  被担保方