利德曼:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300289证券简称：利德曼公告编号：2024-026北京利德曼生化股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京利德曼生化...

证券代码：300289                证券简称：利德曼                公告编号：2024-026
          北京利德曼生化股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。详见公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-008）。
  2024年3月28日，公司将前期使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回，具体情况如下：

  一、使用部分闲置募集资金进行现金管理本次赎回情况

          产品        金额  起息  到期  预计年化收  赎回  赎回本  实际收
 交易方  名称  类型  （万  日    日      益率      日期  金（万  益（万
                        元）                                      元）    元）

中国民生  结 构  保本        2023  2024                2024

银行股份  性 存  浮动  5,000  年 12  年 3 月  1.50%-2.70%  年 3 月  5,000    29.10
有限公司  款    收益        月 25  28 日                28 日

北京分行          型          日

  公司收回本金 5,000 万元，取得收益 29.10 万元，与预期收益不存在
重大差异。本次收回的本金和利息自动认购民生银行“流动利 D”产品。

  公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

  注：公司 2023 年 3 月 30 日与中国民生银行股份有限公司北京分行续签了《中国民生银行对公“流动利 D”
现金管理服务协议》，民生银行对公“流动利 D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。
  二、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日，公司募集资金用于现金管理余额为 7,401.48 万元，均为购买民生银行“流动利 D”产品，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响；

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  （二）风险控制措施

  1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

  四、对公司的影响

  公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运
营以及不影响募集资金使用计划，并确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将暂时闲置募集资金用于现金管理可以增加资金收益，提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

  五、备查文件

  1、募集资金现金管理产品到期收回相关凭证。

  特此公告。

                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                              董 事 会

                                          2024 年 3 月 29 日