第一医药:上海第一医药股份有限公司2023年年度报告

【摘要】公司代码：600833公司简称：第一医药上海第一医药股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法...

公司代码：600833                                          公司简称：第一医药
        上海第一医药股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人张海波、主管会计工作负责人孙峥及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 89,275,234.00 元，母公司实现净利润 247,108,861.21 元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 24,710,886.12 元，当年实现可供分配
利润为 222,397,975.09 元，加上年初未分配利润 226,721,717.28 元，再扣除 2022 年度现金红
利分配 43,501,837.67 元，年末母公司累计可供分配的利润余额为 405,617,854.70 元。

  公司董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东
每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 223,086,347 股，
以此计算合计拟派发现金红利 27,885,793.38 元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的31.24%，剩余未分配利润结转下一年度。

  本年度公司不进行公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......5
第三节    管理层讨论与分析...... 10
第四节    公司治理...... 31
第五节    环境与社会责任...... 47
第六节    重要事项...... 50
第七节    股份变动及股东情况...... 63
第八节    优先股相关情况...... 66
第九节    债券相关情况...... 67
第十节    财务报告...... 68

                    载有董事长亲笔签名的2023年年度报告文本

    备查文件目录    载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
                    的财务报表

                    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 中国证监会、证监会  指  中国证券监督管理委员会

 上交所              指  上海证券交易所

 公司、本公司        指  上海第一医药股份有限公司

 汇丰医药            指  上海汇丰医药药材有限责任公司，公司全资子公司

 第一医药连锁        指  上海市第一医药商店连锁经营有限公司，公司全资子公司

 深海医药            指  上海第一医药深海医药有限公司，公司全资子公司

 汇丰大药房          指  上海第一医药汇丰大药房有限公司，公司全资子公司

 长城华美            指  上海长城华美仪器化剂有限公司，公司全资子公司

 八方医药            指  上海第一医药八方中医诊所有限公司，原名为上海第一医药八方
                          医药有限公司，公司全资子公司

 崇明医药            指  上海第一医药崇明医药药材有限公司，公司控股子公司

 第一医药（香港公  指  第一医药（香港）有限公司，公司全资子公司

 司）、一医香港

 泰一楠东中医门诊部  指  上海泰一楠东中医门诊部有限公司，原名为上海泰坤堂第一医药
                          门诊部有限公司，公司参股子公司

 B2C                指  英文“Business to Customer”缩写，指企业直接面向消费者销
                          售产品和服务的网络零售模式

 O2O                指  英文“Online to Offline”缩写，指通过互联网营销手段，将
                          线上流量转换为线下门店消费的线上线下结合的网络零售模式

 DTP                指  英文“Direct to Patient”缩写，指患者在医院获得处方后，
                          从药店直接购买药品并获得专业指导与服务的模式

 元、万元、亿元      指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

 报告期内            指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      上海第一医药股份有限公司

公司的中文简称                      第一医药

公司的外文名称                      SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.，LTD.

公司的外文名称缩写                  NO.1 PHARMACY

公司的法定代表人                    张海波

二、 联系人和联系方式

                        董事会秘书                        证券事务代表

姓名                        孙峥                              奉竹

联系地址        上海市徐汇区小木桥路681号20楼      上海市徐汇区小木桥路681号20楼

电话                  （021）64337282                    （021）64337282

传真                  （021）64337191                    （021）64337191

电子信箱            shcred@online.sh.cn                shcred@online.sh.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址                        上海市黄浦区南京东路616号

公司注册地址的历史变更情况          无

公司办公地址                        上海市徐汇区小木桥路681号20楼

公司办公地址的邮政编码              200032

公司网址                            http://www.shdyyy.com.cn

电子信箱                            shcred@online.sh.cn

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址    《上海证券报》（www .cnstock.com）

公司披露年度报告的证券交易所网址    http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                董事会办公室

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    第一医药        600833          不适用

六、 其他相关资料

 公司聘请的会计师事务所  名称              立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 （境内）                办公地址          上海市南京东路 61 号 4 楼

                          签字会计师姓名    朱育勤、邵晟浩

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

                                                            单位：元 币种：人民币

                                                        本期比上

  主要会计数据        2023年            2022年      年同期增      2021年

                                                        减(%)

 营业收入          1,819,516,165.79  2,655,908,524.74    -31.49  1,398,284,999.28

 归属于上市公司股    89,275,234.00    143,556,293.25    -37.81    49,419,058.45
 东的净利润
 归属于上市公司股

 东的扣除非经常性    10,875,792.45    139,891,611.56    -92.23    23,146,158.61
 损益的净利润

 经营活动产生的现    58,492,291.10    132,310,966.22    -55.79    36,559,506.72
 金流量净额

                                                        本期末比

                      2023年末          2022年末      上年同期      2021年末

                                                        末增减（

                                                          %）

 归属于上市公司股  1,001,446,115.48    951,670,763.24      5.23    770,916,257.85