航发科技:中国航发航空科技股份有限公司日常关联交易公告

【摘要】证券代码：600391证券简称：航发科技公告编号：2024-009中国航发航空科技股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责...

 证券代码：600391    证券简称：航发科技    公告编号： 2024-009

          中国航发航空科技股份有限公司

                日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    交易风险：

  本次公告的关联交易为公司日常经营相关的关联事项，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。

     关联交易对上市公司的影响：

  本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

  上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。

     关联董事丛春义、晏水波、赵岳、熊奕、郑玲、梁涛回避表决。

     本次公告的关联交易需公司股东大会审议通过。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  《关于审议<2023 年度关联交易计划执行情况及 2024 年度关联交易计划>的
议案》已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七
届监事会第十八次会议审议通过，详情见公司于2024年3月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》（2024-005）及《第七届监事会第十八次会议决议公告》（2024-006）。本事项尚需提交股东大会审议，关联股

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  详情见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会第二十六次会议部分决议的独立意见》。

  本议案已提交公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

  （二）2023 年度关联交易执行情况

  公司按年度经营目标积极开展各项生产经营活动，为满足生产经营需求，与相关关联方发生日常的采购、销售、关联借款等经营业务，公司 2023 年日常关联交易实际发生额如下：

                                                          单位：万元

                                                                                预计金额与实
    关联交易类别                关联人          2023 年预计    2023 年实际  际发生金额差
                                                                                异较大的原因

向关联人购买原材料、燃  中国航发系统①                30,576.69    30,418.41

料、动力

向关联人销售产品、商品  中国航发系统                393,007.87    316,797.51  市场原因部分
                                                                                交易未发生

向关联人提供劳务      中国航发系统                    803.00        27.21

                      中国航发系统                  3,841.65      1,605.65  市场原因部分
接受关联人提供的劳务                                                            交易未发生
                      中国航发系统外②              1,200.00          0.00

                      小计                          5,041.65      1,605.65

                                                                                按照授信额度
向关联人借款等金融服  中国航发系统                217,383.04    38,534.67  预计，根据日
务                                                                              常经营实际情
                                                                                况安排借款

出租资产              中国航发成都发动机有限          470.67        332.73

                      公司及其出资企业

承租资产              中国航发成都发动机有限        16,042.28    11,966.47  按实际需求发
                      公司及其出资企业                                            生

托管资产              中国航发成都发动机有限        1,304.00      1,128.65

                      公司及其出资企业

向关联人采购设备      中国航发系统                    147.00          0.00

                    合计                          664,776.20    400,811.30

  注：

  ① 中国航发系统是指实际控制人中国航空发动机集团有限公司及其下属各
      相关单位；

  ② 中国航发系统外是指哈尔滨轴承制造有限公司，该公司持有我公司控股
      子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中国航发哈轴”）27.95%

      （三）根据公司生产经营需要，现对公司 2024 年关联交易情况预计如下：

                                                              单位：万元

                                            占同  本年年初至                        本次预计金额
  关联交易                                  类业  披露日与关  2023 年实    占同类  与上年实际发
    类别          关联人    2024年预计  务比  联人累计已      际      业务比  生金额差异较
                                          例（%） 发生的交易              例（％）    大的原因
                                                      金额

向关联人购买                                                                            根据库存及销
原材料、燃料、 中国航发系统    26,500.00  6.85      6,770.63  30,418.41  12.11    售量预计本年
动力                                                                                    采购量下降

向关联人销售  中国航发系统    384,330.00  83.68    42,226.73  316,797.51  70.42    根据市场变化
产品、商品                                                                              预计交易增加

向关联人提供  中国航发系统    10,185.00  95.60          0.00      27.21  8.55    预计本年修理
劳务                                                                                    业务量增加

              中国航发系统      3,850.00  4.65        28.76    1,605.65  1.81    根据市场变化
接受关联人提                                                                            预计交易增加
供的劳务      中国航发系统      600.00  0.72          0.00        0.00  0.00

              外

              小计              4,450.00  5.37        28.76    1,605.65  1.81

                                                                                        按照本年授信
向关联人借款  中国航发系统    220,000.00  36.87    80,116.20  38,534.67  42.97  额度预计，根据
等金融服务                                                                              日常经营实际
                                                                                        情况安排借款

              中国航发成都

出租资产      发动机有限公      362.00  90.50        55.95      332.73  71.72

              司及其出资企

              业

              中国航发成都

承租资产      发动机有限公  16,390.00  94.04      3,783.60  11,966.47  87.31    预计本年设备
              司及其出资企                                                            租赁量增加
              业

              中国航发成都

托管资产      发动机有限公    1,420.00  100.00        0.00    1,128.65  100.00