厦门港务:中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见

【摘要】中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”或“公司”））非公开发行股票并上市的保荐...

              中国国际金融股份有限公司

            关于厦门港务发展股份有限公司

        募集资金年度存放与使用情况的核查意见

    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”或“公司”））非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对厦门港务 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，公司于 2022 年
7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，募集资金总额为人民币799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币10,715,877.92 元后，实际募集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于
2022 年 7 月 22 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）“容诚验字[2022]361Z0057 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    （二）募集资金使用及结余情况

    1、2023 年度公司募集资金项目使用募集资金 198,609,950.32 元，截至 2023
年 12 月 31 日募集资金项目累计使用募集资金 787,345,545.30 元。

    （1）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 210,120,812.40 元。募
集资金到位前，截至 2022 年 7 月 29 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累
计已投入210,120,812.40元。根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 210,120,812.40 元。
    （2）2023 年度直接投入募集资金项目 198,609,950.32 元，截至 2023 年 12
月 31 日累计直接投入募集资金项目 577,224,732.90 元。

    2、根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，实际用于暂时补充流动资金 115,000,000.00 元，
截至 2023 年 8 月 2 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。

    二、募集资金存放和管理情况

    根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

    2022 年 7 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行（以下简
称“兴业禾祥西支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业禾祥西支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

    截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                                单位：人民币元

        银行名称                  银行帐号                    余额

 兴业银行股份有限公司厦门    129230100100259603                  2,816,139.58
        禾祥西支行

 兴业银行股份有限公司厦门    129230100100356309                    22,732.76
        禾祥西支行

 兴业银行股份有限公司厦门    129230100100356923                    16,757.06
        禾祥西支行

 兴业银行股份有限公司厦门    129230100100357962                  2,504,125.49
        禾祥西支行

 兴业银行股份有限公司厦门    129230100100358012                      6,850.62
        禾祥西支行

        合    计                                                5,366,605.51

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况


    截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项累计人
民币 787,345,545.30 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    六、会计师对 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）对厦门港务发展股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行了鉴证，并出具了容诚专字[2024]361Z0014 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。容诚事务所认为：厦门港务公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了厦门港务公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，中金公司认为：厦门港务 2023 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

    （以下无正文）

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于厦门港务发展股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》之签章页）

    保荐代表人：________________        ________________

                    米  凯                    龙海

                                            中国国际金融股份有限公司
                                                    2024 年 3 月 29 日
附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                              单位：万元

募集资金总额                                                  78,928.41 本年度投入募集                                            19,860.99
                                                                      资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                            已累计投入募集                                            78,734.55
                                                                      资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

                    是否已变  募集资金  调整后投            截至期末 截至期末投资进 项目达到预

 承诺投资项目和超募  更项目  承诺投资  资总额  本年度投  累计投入  度（%）(3)＝  定可使用状 本年度实现的 是否达到  项目可行性是否发生
      资金投向      （含部分    总额    （1）    入金额  金额(2)      (2)/(1)      态日期      效益    预计效益      重大变化

                      变更）

承诺投资项目

1.古雷港区北 1-2#泊位          40,000.00  40,000.00  19,860.99  40,009.14      100.02                    -          -            否

工程项目

2.拖轮购置项目                16,000.00  16,000.00            15,797.00      98.73      2022 年 12    645.00        是            否

                                                                                          月

3.补充流动资金                24,000.00  22,928.41            22,928.41      100.00        -          -          -              -

合计                          80,000.00  78,928.41  19,860.99  78,734.55

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大 无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 无
施地点变更情况


募集资金投资项目实 根据 2021 年 8 月 3 日公司第七届第六次董事会、2021 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，若
施方式调整情况      实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。为此，公司按照实际募集资金净额投资于承诺投资项目。

募集资金投资项目先 2022 年 8 月 5 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
期投入及置换情况    司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金 21,012.08 万元。