开滦股份:开滦能源化工股份有限公司关于预计2024年担保的公告

【摘要】证券代码：600997证券简称：开滦股份公告编号：临2024-019开滦能源化工股份有限公司关于预计2024年担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600997    证券简称：开滦股份  公告编号：临 2024-019
          开滦能源化工股份有限公司

          关于预计 2024 年担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”），非公司关联人。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自公司 2023 年年度股东大会召开之日起至公司 2024 年年度股东大会召开日，公司拟对上述所属子公司提供不超过 270,950 万元的融资担保。截至公告披露日，公司对子公司担保余额 95,196.20 万元。

  ●上述担保未提供反担保。

  ●截至公告日，公司无对外担保逾期。

  一、预计 2024 年担保概述

  根据公司的子公司融资需求，自公司 2023 年年度股东大会召开之日起至公司 2024 年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供不超过 270,950 万元的融资担保。具体担保明细如下：


                      被担保方                              担保额度  担保

 担  被担保  担保方  最近一期  截至目前担  本次新增担保  占上市公  预计  是否  是否
 保    方    持股比  资产负债  保余额（万  额度（万元）  司最近一  有效  关联  有反
 方              例      率        元）                    期净资产  期  担保  担保
                                                                比例

一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司

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2.资产负债率为70%以下的控股子公司

公  迁 安 中  49.82%    67.57%    35,000.00      65,000.00    4.57%  1年    否    否
司  化公司

公  唐 山 中  94.08%    56.74%    20,000.00      70,000.00    4.92%  1年    否    否
司  润公司

公  炭 素 化  94.72%    58.61%      1,735.00      8,000.00    0.56%  1年    否    否
司  工公司                                                            以上

公  唐 山 中                                                            1年

司  浩公司    100%    35.04%    25,711.20    105,000.00    7.37%  及以  否    否
                                                                        上

公  承 德 中    51%    69.08%    12,750.00      22,950.00    1.61%  1年    否    否
司  滦公司

    合计                            95,196.20    270,950.00    19.03%

二、对合营、联营企业的担保预计
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业

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2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业

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        在公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供

    的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的

    情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司 2023 年年度股东大

    会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开日期限内办理上

    述融资担保事宜并签署有关合同及文件。

        2024 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《公

    司关于授权办理担保事宜的议案》，该担保事项尚需提交公司 2023

    年年度股东大会审议批准。

        二、被担保人基本情况

      （一）迁安中化煤化工有限责任公司

        1.被担保人基本情况


  统一社会信用代码：91130283752420382P

  成立时间：2003 年 06 月 30 日

  注册地点：河北省迁安市经济开发区松汀村西

  主要办公地点：河北省迁安市经济开发区松汀村西

  法定代表人：张玉国

  注册资本：99,240.00 万元

  企业性质：其他有限责任公司

  经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、硫氰酸铵、初级煤化工产品制造；余热利用；五金产品、建材、矿山专用设备及零配件、建筑工程机械零配件、橡胶制品、塑料制品、润滑油脂、生铁、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、石灰石、石英石、白云石、炉料、膨润土、焦炭、焦粉、钢坯、化工产品（不含许可类化工产品）、煤炭批发、零售；炼焦技术咨询与服务。
  主要股东：公司、北京首钢股份有限公司、迁安市国有控股集团有限公司（原“迁安市重点项目投资公司”）

  截至 2023 年末，迁安中化公司经审计的资产总额为 413,945.54
万元，负债总额 279,699.48 万元（其中：贷款总额 80,000.00 万元，
流动负债总额 277,821.29 万元），净资产 134,246.06 万元，2023 年
度营业收入实现 760,796.19 万元，利润总额-43,996.06 万元，净利润-43,852.48 万元。

  2.被担保人与公司关系

  迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其 49.82%的股权，北京首钢股份有限公司持有其 49.82%的股权，迁安市国有控股集团有限公司持有其 0.36%的股权。迁安中化公司的其他股东与公司不存在关联关系。

  （二）唐山中润煤化工有限公司


  1.被担保人基本情况

  公司名称：唐山中润煤化工有限公司

  统一社会信用代码：91130294798415853U

  成立时间：2007 年 01 月 24 日

  注册地点：唐山海港开发区 3 号路南

  主要办公地点：唐山海港开发区 3 号路南

  法定代表人：范留记

  注册资本：155,924.75 万元

  企业性质：其他有限责任公司

  经营范围：危险化学品生产，危险化学品经营，餐饮服务。一般项目：煤炭及制品销售，金属材料销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，货物进出口，技术进出口。

  主要股东：公司、河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司

  截至 2023 年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 379,105.66
万元，负债总额 215,109.06 万元（其中：贷款总额 20,000.00 万元，
流动负债总额 214,810.90 万元），净资产 163,996.60 万元，2023 年
度营业收入实现 598,230.00 万元，利润总额-17,872.08 万元，净利润-19,105.65 万元。

  2.被担保人与公司关系

  唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.08%的股权，河钢股份有限公司持有其 5%的股权，唐山港兴实业集团有限公司持有其 0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。

  （三）唐山开滦炭素化工有限公司

  1.被担保人基本情况

  公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司


  统一社会信用代码：911302006677220603

  成立时间：2007 年 11 月 12 日

  注册地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北

  主要办公地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北

  法定代表人：李顺常

  注册资本：22,011.1024 万元

  企业性质：有限责任公司（国有控股）

  经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。

  主要股东：公司、河钢股份有限公司

  截至 2023 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 70,814.74 万
元，负债总额 41,504.76 万元（其中：贷款总额 27,600.00 万元，流动
负债总额 40,241.96 万元），净资产 29,309.98 万元，2023 年度营业
收入实现 150,108.96 万元，利润总额-1,991.09 万元，净利润-1,957.77万元。

  2.被担保人与公司关系

  炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.72%的股权；河钢股份有限公司持有其 5.28%的股权。

  （四）唐山中浩化工有限公司

  1.被担保人基本情况

  公司名称：唐山中浩化工有限公司

  统一社会信用代码：911302945576763157

  成立时间：2010 年 06 月 17 日

  注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）

  主要办公地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）


  法定代表人：王军

  注册资本：239,404.25 万元

  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛
（经营至 2024 年 11 月 19 日）；1,3—二氧戊环生产（经营至 2024
年 5 月 14 日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；聚甲醛、已二酸的检测；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口；安全阀校验。

  主要股东：公司

  截至 2023 年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 398,638.43
万元，负债总额 139,694.87 万元（其中贷款总额 64,900.00 万元，流
动负债 114,883.43 万元），净资产 258,943.56 万元，2023 年营业收
入实现 259,365.84 万元，利润总额 5,613.30 万元，净利润 5,836.30 万
元。

  2.被担保人与公司关系

  唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
  （五）承德