隆华新材:隆华新材关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】山东隆华新材料股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将山东...

                  山东隆华新材料股份有限公司

        关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2687 号文核准，本公司于 2021 年 11 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，每股发行价为 10.07 元，应募集资金总额为人民币 70,490.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,045.80 万元后，实际
募集资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到位。上述资金到账情
况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000748 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  2023 年度，公司募集资金使用情况为：

  （1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 11 月 19 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 9,425.20 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,425.20 万元；

  （2）2023 年度直接投入募集资金项目 15,340.38 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，
公司累计使用募集资金 59,342.07 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5,102.13 万元，公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 644.43
万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 5,746.55 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2021 年 11 月，公司与中国工商银行股份有限公司高青支行（以下简称“工商银行
高青支行”）、中国银行股份有限公司高青支行（以下简称“中国银行高青支行”）、中国农业银行股份有限公司高青县支行（以下简称“农业银行高青县支行”）、兴业银行股份有限公司淄博分行（以下简称“兴业银行淄博分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行高青支行开设募集资金专项账户（账号：1603009129200229392），在中国银行高青支行开设募集资金专项账户（账号：244244964520 ）， 在农业银行高青县支行开设募集资金专项账户（账号：15-245101040033152），在兴业银行淄博分行开设募集资金专项账户（账号：379010100100815897）。

  2022 年 7 月，公司与公司全资子公司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称“隆
华高材”）、中国银行高青支行和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在中国银行高青支行开设募集资金专项账户（账号：209146207371）。

  上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在异常情况。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                      金额单位：人民币万元

序号          银行名称                  银行帐号            余额      存储方式

 1  工商银行高青支行        1603009129200229392            589.49    活期

 2  中国银行高青支行        244244964520                      0.00    活期

 3  农业银行高青县支行      15-245101040033152            1,283.50    活期

 4  兴业银行淄博分行        379010100100815897            1,100.25    活期

 5  中国银行高青支行        209146207371                  2,773.31    活期

                合计                      ——                5,746.55


    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
59,342.07 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2023年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附表1：募集资金使用情况对照表

  附表2：变更募集资金投资项目情况表

                                          山东隆华新材料股份有限公司董事会
                                                            2024 年 3 月 30 日

                          山东隆华新材料股份有限公司                                      募集资金年度存放与使用情况的专项报告

附表 1：

                                  2023 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                          单位：万元

                                                                          本年度投入

募集资金总额                                                      70,490.00 募集资金总                                            15,340.38
                                                                          额

报告期内变更用途的募集资金总额                                      2,847.80

                                                                          已累计投入

累计变更用途的募集资金总额                                          5,847.80 募集资金总                                            59,342.07
                                                                          额

累计变更用途的募集资金总额比例                                      8.30%

                      是否已变                                截至期末累 截至期末投 项目达到预

承诺投资项目和超募资金  更项目  募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 资进度（%）定可使用状 本年度实现的 是否达到  项目可行性是否发生
        投向          （含部分 诺投资总额 总额（1）    金额      (2)    (3)＝(2)/(1)  态日期      效益    预计效益      重大变化

                        变更）

    承诺投资项目

36 万吨/年聚醚多元醇扩  否      11,000.00  9,521.79    529.15  9,403.12      98.75  2021.6      8,344.16    是            否

建项目

研发中心                  是      3,000.00          -          -          -          -  不适用    不适用    不适用          否

隆华高材 108 万吨/年  是            -  3,000.00      74.93    268.93      8.96  不适用    不适用    不适用          否

PA66 项目研发中心

营销网络建设              否      5,000.00  3,725.84    130.15  3,725.84    100.00  不适用    不适用    不适用          否

31 万吨/年聚醚装置改扩  是            -  2,847.80    588.40    588.40      20.66  2024.12    不适用    不适用          否

建及节能提升项目


补充流动资金              否      8,000.00  8,000.00          -  8,000.00    100.00  不适用    不适用    不适用          否

  承诺投资项目小计      —      27,000.00  27,095.43  1,322.64  21,986.29      81.14    —        —        —            —

    超募资金投向

36 万吨/年高性能聚醚多  否      7,000.00  7,000.00    840.61  7,000.00    100.00  2022.6      9,308.28    否            否

元醇扩建项目

厂区自动化及生产配套设  否      5,000.00  7,800.00  3,141.23  7,068.94      90.63  2023.11    不适用    不适用          否

施改造提升项目

8 万吨/年端氨基聚醚项目    否      6,000.00  12,200.00  10,035.90  12,056.84      98.83  2024.6    不适用    不适用          否

永久补充流动资金          否      11,230.00  11,230.00          -  11,230.00    100.00  不适用