禾丰股份:禾丰股份2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

【摘要】证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2024-021债券代码：113647债券简称：禾丰转债禾丰食品股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载...

证券代码：603609        证券简称：禾丰股份        公告编号：2024-021
债券代码：113647        债券简称：禾丰转债

            禾丰食品股份有限公司

 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司
债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，
扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金
于 2022 年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。

  （二）募集资金使用金额及期末余额

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年公开发行可转债募集资金专用账户余
额为 30,272.16 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：

                                                          单位：万元

                      项目                              金额

 募集资金总额                                            150,000.00

 减：发行费用                                              1,011.65

 募集资金净额                                            148,988.35


                      项目                              金额

 加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净            276.69
 额

 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换        23,853.88
 预先投入的发行费用）

 减：直接投入募集资金投资项目                              52,139.00

 其中：以前年度投入金额                                    52,139.00

      本年度投入金额                                              -

 尚未使用的募集资金余额                                    73,272.16

 减：以闲置募集资金暂时补充流动资金                        43,000.00

 募集资金专用账户余额                                      30,272.16

    二、募集资金管理情况

    （一）关于募集资金管理制度的制定情况

    为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

    公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于2022 年 5 月分别与公开发行可转债募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年公开发行可转债募集资金专用账户余
额为 30,272.16 万元，明细如下：

                                                                    单位：万元

            开户银行                      银行账号          金额

中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行 3301060229248007450      419.30

中国民生银行股份有限公司沈阳分行    634988550            14,754.03

中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行 21050143000800004848  11,658.95

中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行  301282270470            246.38


            开户银行                      银行账号          金额

中信银行股份有限公司沈阳分行        8112901011400839957    3,193.50

              合计                                        30,272.16

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    2023年度，公司募投项目的资金使用情况详见报告附表“募集资金使用情况对照表”。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金24,020.23万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年5月24日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴[2022]29号专项鉴证报告。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会
第十三次会议，审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 6 亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月；公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用 4.30 亿元的闲置募集资金暂时补充流
动资金。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    2023年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    公司2022年公开发行可转债不存在超募情况。


  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  公司 2022 年公开发行可转债不存在超募情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  2023 年度，公司不存在募集资金节余的情况。

  （八）募集资金使用的其他情况

  2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  2023 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

                                          禾丰食品股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 30 日

        附表

                                                              募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                单位：人民币万元

                      募集资金总额                              148,988.35                          本年度投入募集资金总额                              -

                  变更用途的募集资金总额                              -                                已累计投入募集资金总额                          75,992.88

                变更用途的募集资金总额比例                            -

                            已变更                                                                截至期末累计  截至期末  项目达到                        项目可行
                            项目，  募集资金承  调整后投资  截至期末承  本年度投  截至期末累  投入金额与承  投入进度  预定可使  本年度实现  是否达  性是否发
      承诺投资项目        含部分  诺投资总额    总额    诺投入金额  入金额  计投入金额  诺投入金额的  （%）(