美亚光电:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】合肥美亚光电技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]821号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开...

            合肥美亚光电技术股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]821 号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）
股票 5000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 17.00元。截止 2012年 7月 25日，本公
司已收到募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 805,838,772.75 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以 “大华验字[2012]216 号”《验资报告》验证确认。

  截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 930,593,192.36 元，其中：公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 201,604,400.00 元。自 2012年度至 2022年度会计期间使用募集资金人民币 911,070,930.61元，2023 年度根据股东大会决议将剩余超募资金及利息 19,522,261.75 元（包含 2023 年度募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额 245,844.77元）全部转入自有资金账户用于补充流动资金。截止 2023年 12月 31日，募集资金余额为人民币 0元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《合肥美亚光电技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。

    根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券股份有限公司签订的《保荐协议》，
公司一次或 12 月内累计从该专户中支取的金额超过 1000 万元或该专户总额的 5%的，公司

    应当以书面形式通知保荐机构，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到

    开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

        2、本公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金

    的商业银行签订了三方监管协议。账户明细情况如下：

                银行名称                      账号                        投资项目

    招商银行卫岗支行                551902418110909                  美亚光电产业园项目

    交行三孝口支行                  341308000018010085536            营销服务体系建设项目

    招商银行卫岗支行                551902418110207                        超募资金

        3、截至 2023年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                金额单位：人民币元

        银行名称              账号          初时存放金额    截止日余额    存储方式  账户状态

    招商银行卫岗支行  551902418110909          454,554,300.00                    活期      已注销

    招商银行卫岗支行  551902418110207          320,688,372.75                    活期      已注销

    交行三孝口支行    341308000018010085536    30,596,100.00                    活期      已注销

          合  计                              805,838,772.75

        4、在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使

    用效率，将部分募集资金以定期存款方式和购买保本型低风险理财产品形式存放。截至

    2023年 12月 31日止，定期存款和理财产品余额均为 0。

        三、2023 年度募集资金的使用情况

        详见附表《募集资金使用情况对照表》。

        四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

        变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

                              变更募集资金投资项目情况表

                                                              金额单位：人民币万元

                      变更后项  本年度实  截至期末  截至期末  项目达到  本年度  是否  变更后的项目
变更后的  对应的原  目拟投入  际投入金  实际累计  投资进度  预定可使  实现的  达到  可行性是否发
  项目    承诺项目  募集资金      额      投入金额  （%）(3)  用状态日    效益    预计  生重大变化
                      总额(1)                (2)    ＝(2)/(1)    期              效益

          年产 2,660

永久补充  台光电检测

流动资金  与分级专用    8,603.86                8,603.86      100.00    不适用

          设备产能建

          设项目

永久补充  技术中心      2,685.39                2,685.39      100.00    不适用

流动资金  建设项目

永久补充  境内营销服

流动资金  务体系建设    1,685.03                1,685.03      100.00    不适用

          项目

永久补充  剩余募集    11,461.29              11,461.29      100.00    不适用

流动资金    资金

永久补充  剩余超募    9,600.00              9,600.00      100.00    不适用

流动资金    资金

永久补充  剩余超募    1,952.23    1,952.23    1,952.23      100.00    不适用

流动资金    资金

  合计                  35,987.80    1,952.23  35,987.80

                                                      1、2015年 7月 7日，公司召开的 2015 年第一次临时股东大
                                                      会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久
                                                      补充流动资金的议案》， “年产 2,660台光电检测与分级专
                                                      用设备产能建设项目”已完成建设，该项目计划投资

                                                      16,746.11万元，全部为募集资金，截止 2015年 5月 31日，
                                                      公司已投入资金 8,142.25万元，项目节余募集资金 8,603.86
                                                      万元（不含利息）。截止 2014年 12月 31日，该项目实现效
                                                      益 18,553.29万元，达到了项目预期建设目标，公司将该项
                                                      目节余募集资金永久补充公司流动资金。

                                                      2、2018年 9月 25日，公司召开的 2018年第一次临时股东
                                                      大会审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将节余
                                                      募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“技术中心
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项    建设项目”、终止“境内营销服务体系建设项目”，并将募
目）                                                  投项目全部节余资金及利息收入 15,831.71万元用于永久补
                                                      充流动资金（其中“技术中心建设项目”实际节余 2,685.39
                                                      万元，“境内营销服务体系建设项目”实际节余 1,685.03万
                                                      元，前期经调整“未有明确投向的闲置募集资金及利息”
                                                      11,461.29万元）。

                                                      3、2022年 9月 1日公司召开的 2022年第一次临时股东大会
                                                      审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的