申万宏源:2023年年度审计报告

【摘要】申万宏源集团股份有限公司合并资产负债表2023年12月31日(除特别注明外，金额单位为人民币元)本集团附注七2023年12月31日2022年12月31日资产货币资金1110,939,833,882.65113,218,784,401.75其...

申万宏源集团股份有限公司
合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

                                                          本集团

                              附注七      2023年12月31日        2022年12月31日
资产

 货币资金                      1      110,939,833,882.65      113,218,784,401.75
  其中：客户存款                        77,486,578,121.97      81,123,218,363.48
 结算备付金                    2        20,459,860,014.89      29,511,692,361.96
  其中：客户备付金                      8,124,181,880.07        8,405,451,003.51
 融出资金                      3        64,428,205,336.18      61,299,617,386.55
 衍生金融资产                  4        10,207,378,128.88        8,197,281,520.04
 存出保证金                    5        22,812,201,886.48      26,517,378,261.12
 应收款项                      6        6,167,987,413.02        5,248,559,271.49
 买入返售金融资产              7        4,614,564,139.00      17,440,363,480.19
 金融投资：

  交易性金融资产              8      236,488,163,809.70      279,019,040,241.37
  债权投资                    9        3,517,258,851.59        4,117,368,902.83
  其他债权投资                10      73,398,915,233.35      54,510,847,491.05
  其他权益工具投资            11      70,593,727,251.98        2,029,729,506.75
 长期股权投资                  13        4,076,754,912.11        4,108,397,776.55
 投资性房地产                  14          43,494,490.68          47,980,142.34
 固定资产                      15        1,213,350,770.35        1,172,479,676.79
 在建工程                      16          216,628,612.16          230,149,783.51
 使用权资产                    17          994,630,439.84          899,563,368.16
 无形资产                      18          311,593,134.48          291,293,430.53
 递延所得税资产                19        2,739,570,064.38        3,461,424,460.94
 其他资产                      20        2,213,299,724.74        1,795,073,053.51
资产总计                                635,437,418,096.46      613,117,024,517.43
申万宏源集团股份有限公司
公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

                                                          本公司

                            附注十八      2023年12月31日        2022年12月31日
资产

 货币资金                                2,805,951,359.12        1,357,843,208.76
 金融投资：

  交易性金融资产                        12,505,536,874.86      12,742,908,548.57
  债权投资                              2,119,479,126.24        2,533,237,339.82
 长期股权投资                  1        63,081,136,975.57      63,125,223,245.85
 投资性房地产                              113,123,639.59          139,036,445.54
 固定资产                                  314,324,707.13          312,827,222.86
 无形资产                                      191,963.81              581,776.03
 递延所得税资产                                      -            40,778,358.10
 其他资产                      2        3,741,696,808.37        3,608,545,672.45
资产总计                                  84,681,441,454.69      83,860,981,817.98
负债

 应付职工薪酬                              146,745,905.21          136,021,693.87
 应交税费                                    14,703,540.63          12,102,825.28
 应付债券                      3        25,396,180,270.23      24,559,700,389.93
 递延所得税负债                              2,473,538.39                    -
 其他负债                                    19,037,512.53          32,123,599.92
负债合计                                  25,579,140,766.99      24,739,948,509.00
股东权益

 股本                                    25,039,944,560.00      25,039,944,560.00
 资本公积                                23,811,448,219.46      23,811,448,219.46
 盈余公积                                3,614,247,811.95        3,541,001,240.40
 一般风险准备                            3,849,860,528.88        3,849,860,528.88
 未分配利润                              2,786,799,567.41        2,878,778,760.24
股东权益合计                              59,102,300,687.70      59,121,033,308.98
负债和股东权益总计                        84,681,441,454.69      83,860,981,817.98
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申万宏源集团股份有限公司
合并利润表
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

                                                                  本集团

                                          附注七          2023年度          2022年度
一  营业收入                                      21,500,668,661.21  20,609,644,632.44
    手续费及佣金净收入                      42      7,006,740,588.77    8,533,605,284.42
      其中：经纪业务手续费净收入                    4,334,274,973.74    5,210,948,719.10
            投资银行业务手续费净收入                1,444,724,700.24    1,879,725,355.83
            资产管理及基金管理业务手续费

              净收入                                  975,456,761.22    1,251,808,079.97
    利息净收入                              43        331,502,171.65      92,300,521.88
      其中：利息收入                              10,026,911,268.44    9,842,835,412.32
            利息支出                                9,695,409,096.79    9,750,534,890.44
    投资收益                              44      7,793,711,731.67    4,457,408,971.95
      其中：对联营及合营企业的投资收益                577,596,269.09      745,442,813.67
            以摊余成本计量的金融资产终止

              确认产生的损益                          (4,155,667.29)    (20,05