凯美特气:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】湖南凯美特气体股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格...

            湖南凯美特气体股份有限公司

        2023年度募集资金存放与实际使用情况的

                      专项报告

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），公司于2023年7月向特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，每股发行价格为人民币9.77元，募集资金总额约为人民币70,000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用682.11万元后，实际募集资金净额为人民币69,317.89万元。

  上述募集资金已于2023年7月18日汇入公司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第420C000348号）。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  1、以前年度已使用金额

  本公司无以前年度已使用金额。

  2、本年度使用金额及当前余额

  2023年度，本公司募集资金使用情况为：

  （1）以募集资金直接投入《福建凯美特气体有限公司30万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目》6,965.18万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目6,965.18万元。

  （2）以募集资金直接投入《宜章凯美特特种气体项目》4,492.63万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目4,492.63万元。

  综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入11,457.81万元，尚未使用的金额为58,198.73万元（其中募集资金57,860.08万元，专户存储累计利息扣除手续费338.65万元）。


    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规 定，结合本公司实际情况，制定了《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管 理办法》。该管理办法于2022年3月16日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事 会第八次会议审议通过。

    根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
    （二）募集资金专户存储情况

    截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：元）：

              开户银行                      银行账号        账户类别    存储余额

建设银行岳阳洞氮支行                  43050166128600000545  专户        197,378,775.47
农业银行岳阳分行                      18385901040025250    专户        147,429,843.63
中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行  13590101040031108    专户        131,327,605.70
中国建设银行股份有限公司宜章支行      43050170743600000780  专户        105,851,100.17

合 计                                                                  581,987,324.97

    上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入338.76万元（其中2023年度利息 收入338.76万元），已扣除手续费0.11万元（其中2023年度手续费0.11万元），尚未 从募集资金专户置换的募投项目投入0.00元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金的使用

    本年度募集资金实际使用情况详见附表1：《2023年度募集资金使用情况对照表》。
    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变 更。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况


  报告期内，2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目存在先期投入及置换情况。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额具体情况
如下：

                                                                      单位：万元

序                                          拟投入募集  自筹资金  使用募集资
号          项目名称            投资总额    资金金额    预先投入  金置换金额
                                                            金额

 1  宜章凯美特特种气体项目        58,575.00    34,658.9437    3,181.53      3,181.53
    福建凯美特气体有限公司30万

 2  吨/年（27.5%计）高洁净食品级、  51,783.45    34,658.9437    1,961.95        351.44
    电子级、工业级过氧化氢项目

            合计                110,358.45      69,317.89    5,143.48      3,532.97

  公司本次向特定对象发行股票承销保荐费及其他发行费用（不含税）合计人民币682.11万元，其中承销保荐费528.30万元已在募集资金到位时由主承销商直接扣除，已使用自筹资金支付发行费用（不含税）为人民币153.81万元，使用募集资金置换已支付发行费用为153.81万元。

  具体情况如下：

                                                                      单位：万元

          费用类别              发行费用金额  自筹资金已预先支  使用募集资金

                                  （不含税）    付金额（不含税）    置换金额

            保荐费                      66.04              37.74          37.74
            承销费                      500.00

            律师费                      47.17              47.17          47.17
        审计及验资费                    31.13              31.13          31.13
  发行材料制作及发行登记费等              37.77              37.77          37.77

            合计                        682.11              153.81          153.81

  综上，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币3,686.78万元于2023年9月进行置换。

  公司于2023年8月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,532.97万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币153.81万元（不含税），合计置换募集资金人民币3,686.78万元。本次以募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司董事会审议本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项已经2022年度第三次临时股东大会授权，本次无需提交股东大会审议。


    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

    报告期内，公司存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。具体如下：

序  受托人名称      产品名称      产品    认购金额  预计年化  起始  到期日  资金  关联
号                                    类型    （万元）    收益率    日              来源  关系

    中国建设银行  中国建设银行单位  大额                          2023-0  2024-03  闲置募

 1  股份有限公司 大额存单2023年第  存单    5,000.00      1.8%    9-19    -19    集资金  无
    岳阳洞氮支行      057 期

    中国建设银行  中国建设银行单位  大额                          2023-0  2024-03  闲置募

 2  股份有限公司 大额存单2023年第  存单    10,000.00      1.8%    9-19    -19    集资金  无
    岳阳洞氮支行      057 期

    中国农业银行 2023年第15期公司  大额                          2023-0  2024-03  闲置募

 3  股份有限公司  类法人客户人民币  存单    8,000.00      1.8%    9-28    -28    集资金  无
      岳阳分行      大额存单产品

        合计                                  23,000.00

    截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计人民币 23,000.00万元，未超过2023年第二次临时股东大会审议通过的30,000.00万元额度。
    （六）节余募集资金使用情况

    截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目不存在节余募集资金使用情况。
    （七）超募资金使用情况

    截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目不存在超募资金使用的情况。

    （八）尚未使用的募集资金用途及去向

    截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

    （九）募集资金使用的其他情况