天保基建:2023年度财务决算报告

【摘要】2023年度财务决算报告一、主要财务指标完成情况单位：万元指标报告期上年同期对比变动比例（%）营业收入306,282.13246,489.8459,792.2924.26%营业利润4,214.545,062.92-848.38-16.76%...

              2023 年度财务决算报告

一、主 要 财务指标 完成情况

                                                                    单位：万元

      指标        报告期    上年同期    对比    变动比例（%）

    营业收入        306,282.13    246,489.84    59,792.29      24.26%

    营业利润          4,214.54      5,062.92      -848.38      -16.76%

      净利润

 (归属于母公司股      2,003.65      2,330.31      -326.66      -14.02%

  东的净利润）

      总资产        1,349,804.83  1,281,821.73    67,983.10      5.30%

  股东权益（归属

  于母公司股东权    544,576.09    544,973.26      -397.17      -0.07%

      益）

  经营活动产生现    -124,435.21    84,498.39  -208,933.60      -247.26%

    金净流量

  每股收益（元/        0.0181        0.021      -0.0029      -13.81%

      股）

  净资产收益率

  （归属于母公司        0.37%      0.43%      -0.06%  下降 0.06 个百分点
  股东的净资产收

      益率）

    资产负债率          51.28%      57.42%      -6.14%  下降 6.14 个百分点

  剔除预收房款后        48.16%      53.50%      -5.34%  下降 5.34 个百分点
  的资产负债率
二 、 公司财务 状况

    截至报告期末，公司总资产为 134.98 亿元，比年初增加 6.80
亿元，增加 5.30%。其中，流动资产 109.51 亿元，占资产总额比
重 81.13%，比年初增加 6.98 亿元，增加 6.81%；非流动资产 25.47
亿元，占资产总额比重 18.87%，比年初减少 0.18 亿元，减少0.72%。


    从资产结构来看，公司流动资产比重较大，并且较上年有所增加，主要是存货的增加所致，说明公司整体流动性较好，偿债能力较强，存货储备充足，资产结构稳健。

    截至报告期末，公司负债总额为 69.22 亿元，比年初减少
4.38 亿元，减少 5.96%。其中，流动负债 54.68 亿元，占负债总额比重 79%，较年初减少 10.61%，主要原因为本期结转售房收入，合同负债比年初减少，同时短期借款减少所致；非流动负债14.54亿元，占负债总额比重 21.00%，较年初增加 16.95%，主要原因为长期借款较年初增加所致。

    从负债结构来看，流动负债在公司负债总额中的比重较大，公司短期偿债压力仍然较大，但流动负债中含有预售房款性质的合同负债，同时公司负债总额较上年有所下降，公司流动负债总体安全可靠。下一步公司将继续强化在售项目销售，提升存货周转率，加强销售回款，拓宽融资渠道，不断降低资金成本，确保资金安全，提升抗风险能力。
三 、 公司偿债 能力情况

    截至报告期末，公司资产负债率 51.28%，较年初下降 6.14
个百分点，剔除预收房款后的资产负债率 48.16%，虽较年初下降5.34 个百分点，远低于行业红线标准 70%，公司债务风险较低。四 、 公司经营 成果情况

    1.营业收入

  报告期内，营业收入为 30.63 亿元，较上年同期增加 24.26%，
主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加所致。

  2.营业成本

  报告期内，营业成本为 25.95 亿元，较上年同期增加 52.93%，
主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加所致，与之相匹配的营业成本结转同比增加所致。

  公司本期各业务利润实现情况如下（单位：万元）：

        业务类型          营业收入      营业成本      毛利率

      房地产销售          294,020.69        247,298.66        15.89%

        物业管理            5,347.25          5,776.14          -8.02%

        物业出租            6,669.89          4,203.30        36.98%

    房地产销售仍是我公司收入的主要来源，同时公司充分利用和运营自持物业，兼有租赁收入和物业服务收入。

    3.税金及附加

  报告期内，税金及附加为 0.70 亿元，较上年同期减少 49.02%，
主要原因是报告期内结转收入的房地产项目毛利率下降，使得土地增值税同比减少所致。

  4.销售费用

  报告期内，销售费用为 1.08 亿元，较上年同期增加 3.48%，
主要原因是报告期内销售服务费同比增加所致。

  5.管理费用

  报告期内，管理费用为 0.39 亿元，较上年同期减少 15.04%，
主要原因是报告期内职工薪酬同比减少所致。

  6.财务费用


    报告期内，财务费用为 1.40 亿元，较上年同期减少 31.63%，
主要原因是报告期内利息支出同比减少所致。

    7.资产减值损失

    报告期内，资产减值损失为 2.23 亿元，较上年同期减少
7.12%，公司受房地产经营环境影响，公司按谨慎原则，在审慎评估项目所在市场变化后，对存在减值迹象的存货等资产计提减值准备。

    8.净利润

    报告期内，归属于母公司净利润为 0.20 亿元，较上年同期
减少 14.02%，主要原因是报告期内公司结转收入的房地产项目毛利率下降所致。
四 、 现金流量 情况

    货币资金期末余额为 4.23 亿元，较年初减少 39.16%，主要
原因是报告期内经营活动产生的现金净额减少所致。

    公司报告期内现金净减少为 2.72 亿元。主要由以下三部分
构成：

    1.报告期内经营活动现金流入量 33.09 亿元，流出量 45.53
亿元，净流量-12.44 亿元，减少 247.26%，主要原因是报告期内支付的土地款较上期增加所致。

    2.报告期内投资活动现金流入量 2.83 亿元，流出量 0.11 亿
元，净流量 2.72 亿元，增加 148.89%，主要原因是报告期内部分其他非流动金融资产到期收回，同时天津联博基业科技发展有限
公司归还借款所致。

    3.报告期内筹资活动现金流入量 31.72 亿元，流出量 24.72
亿元，净流量 7.00 亿元，增加 630.84%，主要原因是报告期吸收投资收到的现金较上期增加所致。

                              天津天保基建股份有限公司
                                      董 事 会

                              二〇二四年三月二十七日