天保基建:关于为全资子公司申请银团贷款提供担保的公告

【摘要】证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2024-13天津天保基建股份有限公司关于为全资子公司申请银团贷款提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：天津天...

证券代码：000965    证券简称：天保基建  公告编号：2024-
13

            天 津天保基建股份有限公司

    关于为全资子公司申请银团贷款提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特 别 提示：

    天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计对外担保余额为 392,668.82 万元（含本次担保额度）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

    一 、 担保情况 概述

    为推进公司园区业务发展，满足子公司资金需求，公司全资子公司天津天保生物医药产业发展有限公司（以下简称“生物医药产业公司”），拟向以中国进出口银行天津分行（以下简称“进出口银行天津分行”）为牵头行的有关银行申请本金不超过人民币 19.32 亿元额度的固定资产银团贷款，其中牵头行承贷金额不超过人民币 6 亿元，其余额度由各参与行（在中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、华夏银行范围内选取）承担。贷款期限不超过 20 年（含 4 年宽限
期），贷款利率为浮动利率，不超过 4%，该笔贷款用于天津港保税区生物医药产业基础设施项目（以下简称“项目”）建设使用。上述授信额度不等于融资金额，具体融资金额以实际发生金额为准。

    生物医药产业公司拟以其自持项目土地及在建工程提供抵押担保，以项目收入（包括但不限于项目项下租金、销售回款及物业费收入等收入）及其利息提供质押担保。公司拟为生物医药产业公司本次贷款提供全额连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 19.32 亿元，具体担保金额以实际发生金额为准。

    公司第九届董事会第十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银团贷款提供担保的议案》。

    本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

    二 、 被担保人 基本情况

    1、公司名称：天津天保生物医药产业发展有限公司

    2、成立日期：2023 年 1 月 29 日

    3、注册资本：2 亿元人民币

    4、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）保税路 98 号
综合办公楼 318 室


    5、法定代表人：侯海兴

    6、经营范围：一般项目：园区管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；非居住房地产租赁；房地产开发经营；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    7、股权关系：公司持有其 100%股权

    8、最近一期财务数据：

                                                          单位：万元

                                2023 年 12 月 31 日（经审计）

      资产总额                                                49,121.39

      负债总额                                                29,190.96

      银行贷款总额                                              16,952.30

      流动负债总额                                              12,338.66

        净资产                                                  19,930.43

                                    2023 年度（经审计）

      营业收入                                                    0.00

      营业利润                                                  -92.74

      利润总额                                                  -92.74

        净利润                                                    -69.57

    9、被担保方不是失信被执行人。

    三 、 担保协议 的主要内容

    公司拟与进出口银行天津分行及他行签署《中国银行业协会
银团贷款保证合同》，为全资子公司生物医药产业公司向该行申请不超过人民币 19.32 亿元额度的 20 年期贷款提供全额连带责任保证担保。

    1、保证方式：连带责任保证

    2、保证范围：贷款合同及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

    3、保证期间：自保证合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

    四 、 董事会意 见

    本次担保用于支持子公司项目开发，有利于项目建设的顺利进行，符合公司整体利益。担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权，财务风险处于公司可控范围内，为该公司提供担保风险较小。本次公司对生物医药产业公司提供担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

    五、累 计 对外担保 数量及逾期担保的数量


    本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为392,668.82 万元（其中：公司对全资子公司提供的对外担保余额为 352,668.82 万元），占公司最近一期经审计净资产的 72.11%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保额度为4亿元，占公司最近一期经审计净资产的 7.34%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

    六 、 备查文件 目录

  1、第九届董事会第十次会议决议；

  2、《中国银行业协会银团贷款保证合同》。

    特此公告

                              天津天保基建股份有限公司
                                    董  事  会

                                二○二四年三月二十九日