兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告

【摘要】股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2024-019兖矿能源集团股份有限公司关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导...

    股票代码：600188          股票简称：兖矿能源          编号：临 2024-019

            兖矿能源集团股份有限公司

关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司
    向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的

                    公  告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    本次担保情况及被担保人名称：

    1. 授权兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）及其控
    股公司，向兖矿能源控股公司及参股公司（以下合称“子公司”）
    提供总额不超过等值50亿美元的融资担保。其中为资产负债率70%
    以上的被担保对象提供 30 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的
    被担保对象提供 20 亿美元担保。

    2. 授权兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其控股公司，向
    兖矿能源澳洲附属公司提供总额不超过 15 亿澳元的日常经营担保。
    其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 3 亿澳元担保，为资
    产负债率 70%以下的被担保对象提供 12 亿澳元担保。

    为被担保人担保情况：

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为人民币 178.71

      亿元。

      公司无逾期对外担保

      本次授权事项需提交股东大会审议批准

  一、本次授权担保情况概述

  （一）本次授权担保的基本情况

  1.为降低子公司融资成本，保障其日常经营资金需要，提请股东大会授权兖矿能源及其控股公司，向子公司提供总额不超过等值 50 亿美元的融资担保（公司向子公司提供担保应符合国资监管规定），其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 30 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 20 亿美元担保。

  2.为满足兖矿能源澳洲附属公司正常运营所需，兖煤澳洲及其控股公司需要对兖矿能源澳洲附属公司日常经营事项提供总额不超过 15 亿澳元的担保，其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 3 亿澳元担保，为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 12 亿澳元担保。根据澳大利亚经营性企业日常业务的通行惯例，在发生经营业务时，通常需要相关方对附属公司提供担保。相关经营性担保包括兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供的担保行为,该等担保主要采用银行保函方式。

  （二）本次授权担保的具体事项

  1.批准兖矿能源及其控股公司向子公司提供不超过等值 50 亿美元的融资担保，其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供30亿美元担保，为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 20 亿美元担保。

  2.批准兖煤澳洲及其控股公司向兖矿能源澳洲附属公司提供不超过15 亿澳元的日常经营担保，其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供
3 亿澳元担保，为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 12 亿澳元担保。
  3.批准授权公司任一名董事根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资担保业务有关的事项，包括但不限于：

  （1）根据融资业务需要，合理确定被担保的子公司；

  （2）确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件；

  （3）办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。

  4.本次授权期限自 2023 年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权利者除外。

  （三）本次授权担保履行的内部决策程序

  2024 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第六次会议，审议通过了
《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，并提交 2023 年度股东周年大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  有关被担保人基本情况请见附件一《拟被担保兖矿能源子公司基本情况表》、附件二《拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表》、附件三《拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表》。

  三、担保协议内容及担保对象情况

  于本公告日，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。

  四、董事会意见


  公司董事会认为：兖矿能源及其控股公司向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其控股公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及子公司经营发展需要；兖煤澳洲及其控股公司向兖矿能源澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为兖矿能源子公司，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股公司累计对外担保总额为人民
币 178.71 亿元，占公司 2023 年经审计归属于母公司净资产人民币 726.94
亿元的 24.58%。

  六、备查文件

  公司第九届董事会第六次会议决议。

                              兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                      2024 年 3 月 28 日


                            拟被担保兖矿能源子公司基本情况表

                                                                                                              币种：人民币 单位：亿
                                                                                                                                  元

 序    公司                          持股                                      2023 年 12 月 31 日                      2023 年度

 号    名称    注册地  注册资本  比例    主要经营范围      资产    负债    净资产    资产    流动    银行    营业  净利润
                                                                总额    总额            负债率  负债    借款    收入

    兖煤澳大            60.27 亿          煤矿开采、煤炭销

 1  利亚有限  澳大利亚    澳元    62.26%  售                542.79  133.38  409.41  24.57%  53.34    0    367.52  86.97
    公司

    兖煤国际                                对外投资、矿山技

 2  （控股）    香港    6.89 亿美  100%  术开发、转让与咨  168.88    120.7    48.18  71.47%  65.00  37.03  45.45  14.27
    有限公司                元            询服务、进出口贸

                                            易

    兖煤国际              60 万

 3  资源开发    香港      美元    100%  矿产资源勘探开发    12.5    21.94    -9.45  175.52%    0      0      0    0.15
    有限公司

    兖矿融资                                融资租赁业务，租

 4  租赁有限    上海      70      100%  赁业务，向国内外  186.78    88.49    98.3    47.38%  35.75  55.75    9.93    4.23
    公司                                    购买租赁财产

    兖矿瑞丰                                国际贸易、转口贸

 5  国际贸易  山东青岛      2      51%  易、自营各类商品  75.07    70.82    4.25    94.34%  70.82  1.75  267.81  0.26
    有限公司                                的进出口贸易

    兖矿能源                                货物及技术进出口

 6  集团国际  山东济南      3      100%  业务，煤炭、煤矿机  27.23    15.58    11.66  57.22%  15.58    0    29.93    0.47
    贸易有限                                械设备及配件等销

    公司                                    售


                                            国 内 大 宗 商 品 贸

    青岛中兖                                易、国际贸易、转口

 7  贸易有限  山东青岛    0.50    100%  贸易、代理自营各  2.39    3.18    -0.79  133.05%  3.18    2.94    41.67  -0.49
      公司                                  类商品的进出口贸

                                            易

    陕西未来                                化工产品生产及销

 8  能源化工  陕西榆林    54    73.97%  售、煤炭及制品销  313.94    65.53  248.41  20.87%  30.83  19.9  152.77  56.5
    有限公司                                售

    兖矿榆林                                化工产品生产及销

 9  精细化工  陕西榆林    0.46    100%  售                  3.27    0.65    2.62    19.88%  0.65    0      2.68    0.42
    有限公司

    兖矿鲁南                                化工产品生产及销

10  化工有限  山东滕州    50.41    100%  售                136.37