新华医疗:新华医疗非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于山东新华医疗器械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：山东新华医疗器械股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0531-82069926附...

      关于山东新华医疗器械股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东新华医疗器械股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-82069926

附表 2

                                关于山东新华医疗器械股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

 其他                                                  上市公司核 2023 年期初 2023 年度往 2023 年度往 2023 年度偿 2023 年期末 往来

 关联        资金往来方名称      往来方与上市公司的关 算的会计科 往来资金余 来累计发生 来资金的利 还累计发生 往来资金余 形成  往来性质
 资金                                      系              目        额    金额（不含 息（如有）    金额        额    原因

 往来                                                                          利息）

    山东颐养健康集团淄博医院    控股股东、实际控制人 应收账款      5,069.74    4,678.48              5,194.27    4,553.95    经营性往来

                                  的附属企业

    山东颐养健康集团双山医院    控股股东、实际控制人 应收账款        21.45                            21.45                经营性往来

                                  的附属企业

    山东颐养健康集团莱芜中心医院 控股股东、实际控制人 应收账款      1,694.29    545.60              1,755.63    484.27    经营性往来

控股                              的附属企业

股  山东颐养健康集团新汶中心医院 控股股东、实际控制人 应收账款        781.33      56.96                300.00    538.29    经营性往来

东、                              的附属企业

实际 山东颐养健康集团东岳医院有限 控股股东、实际控制人 应收账款          4.46                                          4.46    经营性往来

控制 公司                        的附属企业

人及 山东颐养健康集团肥城医院    控股股东、实际控制人 应收账款        889.29                            288.72    600.57    经营性往来

其附                              的附属企业

属企 山东颐养健康集团华丰医院    控股股东、实际控制人 应收账款        191.06                            45.00    146.06    经营性往来

业                                的附属企业

    山东颐养健康集团新泰翟镇医院 控股股东、实际控制人 应收账款        110.49      1.21                111.70                经营性往来

                                  的附属企业

    山东颐养健康集团新泰良庄医院 控股股东、实际控制人 应收账款        140.40                            18.00    122.40    经营性往来

                                  的附属企业

    山东颐养健康集团新泰泉沟医院 控股股东、实际控制人 应收账款        143.62      1.39                145.01                经营性往来

                                  的附属企业


    山东颐养健康集团新泰孙村医院 控股股东、实际控制人 应收账款        221.36      1.51                222.86                经营性往来
                                  的附属企业

    山东颐养健康集团新泰汶南医院 控股股东、实际控制人 应收账款        69.79                            69.79                经营性往来
                                  的附属企业

    山东颐养健康集团新泰协庄医院 控股股东、实际控制人 应收账款        679.45                            679.45                经营性往来
                                  的附属企业

    山东国欣颐养集团新泰禹村医院 控股股东、实际控制人 应收账款        57.15                            57.15                经营性往来
                                  的附属企业

    山东颐养健康集团新泰张庄医院 控股股东、实际控制人 应收账款        142.55                            142.55                经营性往来
                                  的附属企业

    山东康之源医疗器械有限公司  控股股东、实际控制人 应收账款                  328.41                173.98    154.43    经营性往来
                                  的附属企业

    山东颐养健康集团逸乐医院管理 控股股东、实际控制人 应收账款        96.64      33.93                  96.64      33.93    经营性往来
    有限公司                    的附属企业

    山东颐养健康集团融资租赁有限 控股股东、实际控制人 应收账款        137.84                            53.71      84.13    经营性往来
    公司                        的附属企业

    济宁华能制药厂有限公司      控股股东、实际控制人 应收账款                    12.00                            12.00    经营性往来
                                  的附属企业

    山东颐养健康集团药业有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款                  758.00                678.85      79.14    经营性往来
                                  的附属企业

    安徽合肥东南外科医院        子公司及其控制的法人 其他应收款    5,115.65    170.00    121.76              5,407.42    非经营性往来

    北京威泰科生物技术有限公司  子公司及其控制的法人 其他应收款    1,004.68    167.75      36.50    194.54    1,014.38    非经营性往来

    成都康福肾脏病医院有限公司  子公司及其控制的法人 其他应收款        8.20      20.41                            28.60    非经营性往来

上市 成都英德生物医药装备技术有限 子公司及其控制的法人 其他应收款    1,345.81      54.98      43.08    1,242.26    201.61    非经营性往来
公司 公司

的子 合肥东南骨科医院            子公司及其控制的法人 其他应收款      496.98      18.99      7.27    443.76      79.48    非经营性往来

公司 华佗国际发展有限公司        子公司及其控制的法人 其他应收款      99.00                                        99.00    非经营性往来

及其 山东神思医疗设备有限公司    子公司及其控制的法人 其他应收款      24.83                                        24.83    非经营性往来

附属 山东新华昌国医院投资管理有限 子公司及其控制的法人 其他应收款    1,752.07                  51.99    400.00    1,404.06    非经营性往来
企业 公司

    山东新华莎罗雅生物技术有限公 子公司及其控制的法人 其他应收款      23.95    276.50                281.13      19.32    非经营性往来
    司

    山东新华医学检验技术有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款    1,622.10                  59.06      66.39    1,614.78    非经营性往来

山东新华医用环保设备有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款      941.92    494.08                  35.48    1,400.51    非经营性往来

山东中德牙科技术有限公司    子公司及其控制的法人 其他应收款      279.29                            36.00    243.29    非经营性往来

上海盛本包装材料有限公司    子公司及其控制的法人 其他应收款    1,961.97      4.44      54.69    2,016.55      4.55    非经营性往来

上海新华瑞思医疗科技有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收