广深铁路:广深铁路2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于广深铁路股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：广深铁路股份有限公司审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86（21）23238888附表2关于...

          关于广深铁路股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广深铁路股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（21）2323 8888

附表 2

                                          关于广深铁路股份有限公司

                              2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                                单位：万元

                                                                上市公司核  2023 年期    2023 年度    2023 年度    2023 年度    2023 年期

          非经营性资金占      资金占用方      占用方与上市公  算的会计科  初占用资  占用累计发  占用资金的  偿还累计发  末占用资金  占用形成原  占用性质
                用              名称          司的关联关系      目        金余额    生金额(不  利息(如有)    生金额      余额        因

                                                                                          含利息)

          现控股股东、实                                                                                                                                非经营性
          际控制人及其附                                                                                                                                  占用

          属企业

                小计                /                /              /                                                                          /            /

          前控股股东、实                                                                                                                                非经营性
          际控制人及其附                                                                                                                                  占用

          属企业

                小计                /                /              /                                                                          /            /

          其他关联方及其                                                                                                                                非经营性
          附属企业                                                                                                                                        占用

                小计                /                /              /                                                                          /            /

                总计                /                /              /                                                                          /            /

                                                                上市公司核  2023 年期    2023 年度    2023 年度    2023 年度    2023 年期

          其他关联资金往    资金往来方名称    往来方与上市公  算的会计科  初往来资  往来累计发  往来资金的  偿还累计发  末往来资金  往来形成原  往来性质
                来                              司的关系        目        金余额    生金额（不  利息（如    生金额      余额        因

                                                                                          含利息）      有）

                            中国铁路广州局集                                                                                                              经营性往
                            团有限公司 (“广铁      控股股东      应收账款      54,589      693,741          -      567,866      180,464  提供劳务      来

                            集团”)

                                                控股股东、实际                                                                                            经营性往
                            广东铁路有限公司    控制人的附属企  应收账款      251,482      126,553          -      141,586      236,449  提供劳务      来

                                                      业

                            厦深铁路广东有限    控股股东、实际                                                                                            经营性往
          控股股东、实际  公司(“厦深铁路”)    控制人的附属企  应收账款        5,776      69,136          -        68,024        6,888  提供劳务      来

          控制人及其附属                            业

          企业            深圳市深铁时代实    控股股东、实际                                                                                            经营性往
                            业发展有限公司      控制人的附属企  应收账款            -        3,403          -            -        3,403  提供劳务      来

                            (“深铁实业”)              业

                            广州东北货车外绕    控股股东、实际                                                                                            经营性往
                            线铁路有限责任公    控制人的附属企  应收账款        4,928        9,287          -        13,576        639  提供劳务      来

                            司                        业

                            其他单位/公司      控股股东、实际  应收账款        4,336      13,549          -        14,582        3,303  提供劳务    经营性往
                                                控制人的附属企                                                                                              来


                                                      业

                            广铁集团              控股股东    其他应收款        751        2,240          -        2,348        643  提供劳务    经营性往