电气风电:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年03月28日 19:47
【摘要】证券代码:688660证券简称:电气风电公告编号:2024-018上海电气风电集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准...
证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2024-018 上海电气风电集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金实际金额和到账时间 根据中国证监会于2021年03月23日出具的《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]926号),并经上海证券交易所的同意,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票共计533,333,400股,每股发行价为5.44元,并于2021年05月13日发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该次股票发行完成后,共募集资金2,901,333,696.00元,扣除承销费用(含增值税)后,募集资金金额为2,814,293,685.12元,已由承销商中信证券股份有限公司于2021年05月13日汇入公司募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”)。另扣除其他股票发行费用(不含增值税)后,本次募集资金净额为2,799,069,742.52元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票资金到位的情况进行了审验,并于2021年05月13日出具了《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》(普华永道中天验字【2021】第0496号)。 (二)以前年度、2023 年度募集资金使用和当前余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计用于实施募集资金投资项目(以下简称“募 投项目”)的募集资金金额为 2,120,221,207.03 元,其中以前年度累计使用募集 资金1,646,417,623.75 元,2023 年度使用募集资金 473,803,583.28 元。2023 年 度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的实际金额为 500,000,000.00 元,累计使 用闲置募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 222,887,769.83 元(含 收到银行利息扣减手续费后的金额共计 44,039,234.34 元)。 二、募集资金管理情况 (一)《募集资金管理制度》的制定情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,董事会按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件(以下简称“法律法规”)以及公司章程,结合公司实际情况, 制定了《上海电气风电集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募 集资金管理制度》”),对募集资金的存储、使用、投向变更及管理与监督等方面 均作了明确的规定。 (二)募集资金专户开立和资金存放情况 根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定,公司或各募投项目实施 主体均对募集资金实行专户存储,经董事会批准后在 6 家商业银行设立募集资金 专项账户(以下简称“募集资金专户”)。公司亦连同保荐机构中信证券股份有限 公司分别与各募投项目实施主体、上述 6 家银行签订《募集资金三方监管协议》 或《募集资金四方监管协议》(以下简称“三方或四方监管协议”),明确了各方 的权利和义务。上述三方或四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在 重大差异。 上述三方或四方监管协议的签订情况以及截至 2023 年 12 月 31 日募集资金 余额具体存放情况如下: 单位:元 序 三方或四方 截至 2023/12/31 号 募投项目 开户主体 开户银行 监管协议 账户余额(含利息) 签订日期 1 新产品和技术开发项目 本公司 中信银行股份有限 2021 年 17,821,765.89 公司上海分行 05 月 17 日 序 三方或四方 截至 2023/12/31 号 募投项目 开户主体 开户银行 监管协议 账户余额(含利息) 签订日期 小 计 17,821,765.89 本公司 2021 年 6,911,075.48 原“山东海阳测试基地项目” 招商银行股份有限 05 月 17 日 2 现“上海电气风电集团江苏 上海电气风电集团 公司上海分行 2022 年 71,798,635.51 滨海测试基地项目” 滨海风电设备有限公司 07 月 05 日 小 计 78,709,710.99 本公司 中国银行股份有限 2021 年 已注销 公司上海市分行 05 月 17 日 本公司 2022 年 4,747,584.76 原“后市场能力提升项目” 06 月 21 日 3 现“投资定制深远海运维母 江苏驭风船舶科技有限 上海银行股份有限 31,055,176.86 船项目” 公司 公司福民支行 2022 年 江苏祥风船舶科技有限 07 月 01 日 39,025,547.25 公司 小 计 74,828,308.87 中国建设银行股份 2021 年 本公司 有限公司上海第四 05 月 17 日 591,697.87 4 海上风电机组柔性化生产 支行 技改项目 上海电气风电广东有限 中国银行股份有限 2022 年 29,560,110.87 公司 公司汕头濠江支行 03 月 30 日 小计 30,151,808.74 本公司 中国建设银行股份 2021 年 338,383.80 陆上风电机组柔性化生产 有限公司上海第四 05 月 17 日 5 技改项目 上海电气风电云南有限 支行 2022 年 21,037,695.80 公司 03 月 23 日 小计 21,376,079.60 上海浦东发展银行 2021 年 6 补充流动资金 本公司 股份有限公司上海 05 月 17 日 95.74 卢湾支行 小 计 95.74
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