铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司日常关联交易公告

【摘要】证券代码：688425证券简称：铁建重工公告编号：2024-008中国铁建重工集团股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任...

证券代码：688425        证券简称：铁建重工        公告编号：2024-008
        中国铁建重工集团股份有限公司

              日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示:

    本次 2023 年度已发生日常关联交易的确认和 2024 年度日常关联交易的
预计事项尚需提交公司股东大会审议。

    公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于 2024 年 3
月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际情况确认及 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事程红彬先生回避表决，出席董事会的非关联董事一致表决通过；关联监事阮祥杰先生及朱小刚先生回避表决，出席监事会的有表决权监事表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建）、中国土木工程集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

  前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下：

  1.公司关于 2023 年度日常关联交易实际情况的确认及 2024 年度日常性关联
交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，
符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

  2.同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易实际情况确认及 2024 年度日常
性关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

    （二）公司 2023 年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

                                                              单位：万元/人民币

                                      2023年预计  2023 年实际    预计金额与实
  关联交易类别          关联人          金额        发生金额    际发生金额差
                                                                  异较大的原因

                  中国铁建及其控制的    80,000          65,696.53  采购需求变化
采购商品及接受服  除本公司以外的企业

务等              铁建重工投资的非控

                        股企业          30,000          3,511.14  采购需求变化

                  中国铁建及其控制的    300,000        164,432.30  销售业务变化
销售产品及提供服  除本公司以外的企业

务等              铁建重工投资的非控    200,000        52,754.15  销售业务变化
                        股企业

                  中国铁建及其控制的    150,000        43,245.50  租赁需求变化
提供租赁及其他服  除本公司以外的企业

务                铁建重工投资的非控    10,000                    租赁需求变化
                        股企业                              0.00

                  中国铁建及其控制的    1,000              8.72  租赁需求变化
承租及其他服务    除本公司以外的企业

                  铁建重工投资的非控    1,000                    租赁需求变化
                        股企业                              0.00

与关联方财务公司  中国铁建及其控制的                              内部存款业务
每日最高日存款限  除本公司以外的企业    350,000        179,477.73    量变化
额

与关联方的贷款服  中国铁建及其控制的    300,000        42,130.00  内部借款业务
务                除本公司以外的企业                                量变化

向关联方购建长期  中国铁建及其控制的    50,000          21,992.27    建设延后
资产支出          除本公司以外的企业

                合计                    1,472,000      573,248.35


      （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别：

                                                                单位：万元/人民币

                                              本年年初                      本次预计
                                      占同类  至披露日              占 同 类  金额与上
关联交易类别    关联人      本次预  业务比  与关联人  上年实际  业 务 比  年实际发
                              计金额    例    累计已发  发生金额  例      生金额差
                                              生的交易                      异较大的
                                                金额                          原因

              中国铁建及其                                                  采购需求
采购商品及接  控制的除本公  50,000  6.58%  2,957.10  65,696.53  8.64%    变化
受服务等      司以外的企业

              铁建重工投资  10,000  1.32%      -      3,511.14  0.46%  采购需求
              的非控股企业                                                    变化

              中国铁建及其                                                  销售业务
              控制的除本公  250,000  27.47%  60,537.00  164,432.3  18.72%    变化
销售产品及提  司以外的企业                                  0

供服务等      铁建重工投资  150,000  16.48%  32,500.00  52,754.15  6.00%  销售业务
              的非控股企业                                                    变化

              其他关联方    10,000  1.10%          -        -      -  销售业务
                                                                                变化

              中国铁建及其                                                  租赁业务
提供租赁及其  控制的除本公  100,000  83.33%  15,000.00  43,245.50  34.81%    变化
他服务        司以外的企业

              铁建重工投资  10,000  8.33%      -          -        -    租赁需求
              的非控股企业                                                    变化

              中国铁建及其                                                  租赁需求
承租及其他服  控制的除本公    500    16.67%      -        8.72    0.32%    变化
务            司以外的企业

              铁建重工投资    500    16.67%      -          -        0%    租赁需求
              的非控股企业                                                    变化

与关联方财务  中国铁建及其                                                  内部存款
公司每日最高  控制的除本公  350,000          121,821.6  179,477.7  100%  业务量变
日存款限额    司以外的企业                        3          3                  化

              中国铁建及其                                                  贷款服务
与关联方的贷  控制的除本公  300,000  30.00%                        9.28%  包 含 保
款等金融服务  司以外的企业                    42,030.00  42,130.00          函、票据
                                                                              等业务

向关联方购建  中国铁建及其                                                  根据工程
长期资产支出  控制的除本公