皖通高速:皖通高速2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

【摘要】关于安徽皖通高速公路股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：安徽皖通高速公路股份有限公司审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：非经营性资金占用及其他关联资...

      关于安徽皖通高速公路股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：


            非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

                                      安永华明（2024）专字第70043213_B02号
                                              安徽皖通高速公路股份有限公司
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会：

  我们审计了安徽皖通高速公路股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第70043213_B01号的无保留意见审计报告。

  按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，安徽皖通高速公路股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

  如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是安徽皖通高速公路股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安徽皖通高速公路股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对安徽皖通高速公路股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

  为了更好地理解安徽皖通高速公路股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

  本专项说明仅供安徽皖通高速公路股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                中国注册会计师：赵国豪
                                                      中国注册会计师：赵文娇
                  中国 北京                                2024年 3月 28日
附表 2

                                关于安徽皖通高速公路股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                          单位：万元

                              占用方与上  上市公司  2023 年期  2023 年度占  2023 年  2023 年度偿  2023 年期

非经营性资金占  资金占用方    市公司的关  核算的会  初占用资  用累计发生  度占用资  还累计发生  末占用资  占用形成  占用性
      用            名称        联关系      计科目    金余额  金额(不含利  金的利息    金额      金余额      原因      质
                                                                      息)      (如有)

现控股股东、实  安徽省交通控                                                                                                非经营
际控制人及其附  股集团有限公  控股股东                    0.00        0.00      0.00          0.00      0.00    /      性占用
属企业          司

    小计            /            /          /          0.00        0.00      0.00          0.00      0.00    /        /

    总计            /            /          /          0.00        0.00      0.00          0.00      0.00      /        /

                              往来方与上  上市公司  2023 年期  2023 年度往  2023 年  2023 年度偿  2023 年期

其他关联资金往  资金往来方名  市公司的关  核算的会  初往来资  来累计发生  度往来资  还累计发生  末往来资  往来形成  往来性
      来            称            系        计科目    金余额    金额（不含  金的利息    金额      金余额      原因      质
                                                                    利息）    （如有）

                安徽省高速公  控股股东、  其他应收                                                              代收通行  经营性
                路联网运营有  实际控制人  款          5,993.00    412,351.90        -    -412,680.10    5,664.80  费        往来

                限公司        的附属企业

控股股东、实际  安徽省交通控                                                                                      提供高速

控制人及其附属  股集团有限公  控股股东    其他应收          -      1,108.00        -      -1,108.00          -  公路联网  经营性
企业            司                        款                                                                    收费系统  往来

                                                                                                                  管理服务

                安徽安联高速  控股股东、  其他应收      38.40        62.00        -      -100.40          -  提供高速  经营性
                公路有限公司  实际控制人  款                                                                    公路联网  往来


              的附属企业                                                                        收费系统

                                                                                                  管理服务

安徽省扬绩高  控股股东、                                                                        提供高速

速公路有限公  实际控制人  其他应收          -        22.00        -        -22.00          -  公路联网  经营性
司            的附属企业  款                                                                    收费系统  往来
                                                                                                  管理服务

              控股股东、                                                                        提供高速

安徽望潜高速  实际控制人  其他应收          -        15.00        -        -15.00          -  公路联网  经营性
公路有限公司  的附属企业  款                                                                    收费系统  往来
                                                                                                  管理服务

安徽省溧广高  控股股东、                                                                        提供高速

速公路有限公  实际控制人  其他应收          -        11.00        -        -11.00          -  公路联网  经营性
司            的附属企业  款                                                                    收费系统  往来
                                                                                                  管理服务

安徽省芜雁高  控股股东、                                                                        提供高速

速公路有限公  实际控制人  其他应收          -        5.00        -        -5.00          -  公路联网  经营性
司            的附属企业  款                                                                    收费系统