福星股份:关于为子公司提供担保的公告

【摘要】股票代码：000926股票简称：福星股份编号：2024-023湖北福星科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、湖北福星科技股份有限公司...

股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2024-023
              湖北福星科技股份有限公司

              关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。

  2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。

  3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

    一、担保情况概述

  近日，本公司、公司全资子公司武汉福星惠誉商业发展有限公司（以下简称“福星商业发展”、“债务人1”）、湖北福星惠誉后湖置业有限公司（以下简称“后湖置业”、“债务人2”）、武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉置业”）、湖北福星惠誉洪山房地产有限公司（以下简称“洪山地产”）、公司控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下称“武汉欢乐谷”）、华天建设集团有限公司（以下简称“转让方”，系公司非关联方）与中国中信金融资产管理股份有限公司湖北分公司（以下简称“中信资产”、“债权人”）在武汉分别签订《债权转让协议》、《还款协议》、《抵押协议》及《保证协议》等相关合同。其中，《还款协议》为“主合同”，债务人1与债务人2合称“债务人”、“被担保人”。上述合同约定，中信资产拟收购转让方对福星商业发展451,728,175.35元的债权，期限36个月，利率为当前房地产行业正常水平，债务
人按相关约定向中信资产分期偿还债务；武汉置业、武汉欢乐谷、洪山地产分别以其拥有的部分商业地产向中信资产作抵押，公司为债务人提供连带责任保证担保。同时债务人向公司提供反担保。

  根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保额度的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 200 亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过 20 亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。

  在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

  福星商业发展为公司合并范围内的全资子公司，本年度经审批担保额度为 0万元，已使用担保额度为 0 万元，获得从福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）经审批担保额度内调剂人民币 45,172.82 万元，本次使用额度为人民币 45,172.82 万元，剩余可用担保额度为 0 万元。福星惠誉本年度经审批担保额度为 600,000.00 万元，本次调剂前担保余额 569,165.50 万元，本次调剂后剩余可用担保额度为 523,992.68 万元。

    二、被担保人基本情况

  1、福星商业发展

  被担保人（债务人 1）：福星商业发展

  成立日期：2008 年 11 月 24 日

  注册地址：武汉市武昌区徐家棚街团结村福星惠誉国际城 K-3 地块 6 层

  法定代表人：谭少群

  注册资本：1 亿元

  公司经营范围：房地产投资与经营管理；房地产策划推广、销售及代理；房屋租赁；房地产信息咨询；批发零售及售后服务：五金家电、日用百货、针织百货、针纺织品、洗涤用品、化妆品、床上用品、机械配件、建材（不含木材）、服饰鞋帽、电脑软硬件及耗材、通讯器材（不含无线电发射设备及卫星电视地面
接收设施）、皮革制品、办公用品、家具及工艺品（文物除外）、照明电器、不锈钢制品、铝合金制品、建筑防水材料、厨房用具、钟表玻璃制品、电子元件、电线电缆、音响设备、卫生洁具、消防设备、照相器材、机电产品（不含九座及九座以下品牌乘用车）、体育用品、摄影器材、健身运动器材、花卉、金银珠宝首饰、儿童玩具、眼镜及配件（不含隐形眼镜）；展览展示服务、艺术设计、摄影服务、餐饮管理、计算机软件设计、开发、维护、安装、销售及信息咨询、办公设备租赁、物业管理、商业管理咨询、房地产开发、技术和货物进出口业务；设计、制作、代理、发布国内广告业务。

  与本公司关系：公司全资子公司,福星惠誉持有该公司 100%股权。

  该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

  公司一年及一期主要财务指标如下：

                                                          单位：元

  主要财务指标    2022 年 12 月 31 日/2022  2023 年 9 月 30 日/2023 年
                    年度（数据已经审计）    1-9 月（数据未经审计）

    资产总额              241,153,519.92          321,731,613.92

    负债总额              115,745,720.24          141,759,098.97

    资产负债率                      48.00%                  44.06%

      净资产                125,407,799.68          179,972,514.95

    营业收入                88,654,863.26          128,384,924.67

    利润总额                17,338,248.85            72,752,953.69

      净利润                12,486,732.96            54,564,715.27

  2、后湖置业

  被担保人（债务人 2）：后湖置业

  成立日期：2012 年 12 月 6 日

  注册地址：武汉市江岸区江大路 181 号

  法定代表人：谭少群

  注册资本：2.9 亿元

  公司经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询服务。（国家有专项规定的项目，须经审批后或凭有效许可证方可经营）。


  与本公司关系：系公司下属全资子公司,湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有该公司 100%股权。

  该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

  公司一年及一期主要财务指标如下：

                                                          单位：元

  主要财务指标    2022 年 12 月 31 日/2022  2023 年 9 月 30 日/2023 年
                    年度（数据已经审计）    1-9 月（数据未经审计）

    资产总额            4,990,487,287.80        5,212,865,408.49

    负债总额            4,398,738,856.61        4,623,712,882.21

    资产负债率                      88.14%                  88.70%

      净资产                591,748,431.19          589,152,526.28

    营业收入                  411,428.56                    0.00

    利润总额                -3,958,479.04            -3,412,385.42

      净利润                -3,254,122.11            -2,595,904.91

    三、担保相关合同的主要内容

  中信资产收购转让方对债务人451,728,175.35元债权，期限为36个月，债务人按相关约定向中信资产分期偿还债务。担保条件为武汉置业、武汉欢乐谷、洪山地产分别以其拥有的部分商业地产向中信资产作抵押，公司为债务人提供连带责任保证担保。保证期间为主协议项下债务履行期限届满之日起三年。

    四、董事会意见

  目前福星商业发展、后湖置业均经营正常，具有良好的偿债能力。本次担保有利于公司筹措资金，促进项目快速开发。福星商业发展、后湖置业均为公司全资子公司，公司能对担保期间项目的经营管理风险进行控制。董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。

  上述担保符合《公司法》和本公司章程等相关规定。

    五、累计对外担保及逾期担保情况

  本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币474,985.36万元、实际担保金额为人民币473,214.86万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币474,985.36万元（占本公司最近一期经审
一期经审计的净资产的42.03%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。

  本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。

    六、备查文件

  1、本次担保相关合同；

  2、公司2022年年度股东大会决议。

  特此公告。

                                      湖北福星科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 28 日