航亚科技:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡航亚科技股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告

【摘要】无锡航亚科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告无锡航亚科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易...

无锡航亚科技股份有限公司
 募集资金存放与使用情况鉴证报告


                无锡航亚科技股份有限公司

        关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（2023年12月第二次修订）（上证函〔2023〕3871号）等有关规定，本公司将2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767 号）同意，本公司由华泰联合证券有限公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 64,600,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币
8.17 元，共募集资金人民币 527,782,000.00 元，扣除发行费用人民币 53,469,853.04 元
（不含税），募集资金净额为人民币 474,312,146.96 元，由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏公 W[2020]B132 号验资报告。

  （二） 募集资金使用及结余情况

    截止 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用情况：

                          项目                                          金额（元）

募集资金净额                                                                          474,312,146.96

减：募集资金投资项目支出                                                              462,315,927.27

加：募集资金专项账户利息收入                                                            21,101,836.00

减：募集资金专项账户手续费支出                                                                    -

加：募集资金专项账户赎回理财产品                                                      164,990,000.00

减：募集资金专项账户购买理财产品                                                      164,990,000.00

加：理财收益                                                                            2,090,438.51

减：转入定期存款或通知存款净额                                                                    -

募集资金专项账户应留余额                                                                35,188,494.20

  2023年度本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：


                        项目                                                          金额（元）

募集资金账户上年余额                                                                  58,355,228.21

减：募集资金投资项目支出                                                              198,759,598.79

加：募集资金专项账户利息收入                                                            2,279,674.79

减：募集资金专项账户手续费支出                                                                    -

加：募集资金专项账户赎回理财产品                                                      20,000,000.00

减：募集资金专项账户购买理财产品                                                      20,000,000.00

加：理财收益                                                                              162,246.58

减：本期转入定期存款或通知存款净额                                                    -174,000,000.00

减：支付的发行费                                                                          849,056.59

募集资金专项账户余额                                                                  35,188,494.20

  二、募集资金管理情况

  1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

  截至 2023 年12 月31 日，本公司有4个募集资金专户存储情况如下：

                                                                    单位：人民币元

        开户银行                      银行账号                募集资金余额          备  注

 宁波银行股份有限公司无锡

                                    78090122000155756                35,061,425.11      活期存款

 太湖新城支行
 宁波银行股份有限公司无锡

                                    78090122000156385                    72,697.18      活期存款

 太湖新城支行
 江苏银行股份有限公司无锡

                                    2760188000177007                    54,011.94      活期存款

 分行
 宁波银行股份有限公司无锡

                                    78090122000201782                      359.97      活期存款

 太湖新城支行

            合  计                                                  35,188,494.20

  2、《募集资金三方监管协议》签署情况

行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《资金专户存储三方监管协议》；公司连同保荐机构光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、子公司于 2021 年 6月 28 日与宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行签署了《资金专户存储四方监管协议》。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目的资金使用情况

  截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件 1：《募集资金使
用情况对照表》。

  2、募集资金实际投资项目变更情况

    2023 年度本公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

  3、募集资金投资项目对外转让或置换情况

    2023 年度本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

  4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2022 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

  2023 年度公司在规定期限内实际使用了 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，并于 2023 年 11 月归还上述资金至募集资金专用账户。截止 2023 年 12 月 31
日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。

  5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

    2022 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有
效期自董事会审议通过之日起 12 个月。

    2023 年度，公司使用募集资金购买理财产品 2,000.00 万元，到期赎回理财产

品 2,000.00 万元，产生投资收益 16.22 万元（含税），由定期存款或通知存款转

回募集资金专项账户净额 17,400 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集

资金购买理财产品和定期存款类产品余额均为零。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2021年4月22日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》。公司航空发动机关键零部件产能扩大募投项目实施主体由本公司变更为本公司和子公司贵州航亚科技有限公司（以下简称贵州航亚）；实施地点由江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路，变更为江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路及贵州省贵阳市高新区；投资规模由57,823.23万元（其中使用募集资金40,812.12万元）增加至83,237.40万元，其中无锡本地建设