中科三环:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2024-006北京中科三环高技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中...

证券代码：000970          证券简称：中科三环      公告编号：2024-006
            北 京 中科三环 高技术股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制
了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如
下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额、资金到位情况

    经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203 号）核准，公司获准向原股东配售 15,978 万股新
股。公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股
（A 股）150,525,773 股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额人民币677,365,978.50 元，扣除发行费用 11,577,624.56 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 665,788,353.94 元。上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年
2 月 25 日出具了致同验字（2022）第 110C000099 号《北京中科三环高技术股份
有限公司验资报告》。

    （二）募集资金使用情况及节余情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 59,993.37 万元，暂时
补充流动资金 5,600.00 万元，累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为

177.99 万元，其中 2023 年实际使用募集资金金额为 18,167.67 万元，暂时补充
流动资金 5,600.00 万元，2023 年银行账户利息收入扣除手续费净额为 43.69 万
元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额合计为 1,163.45 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理

    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定，以保证募集资金专款专用。

    截至报告期末，公司、宁波科宁达工业有限公司、中科三环（赣州）新材料有限公司、宁波科宁达日丰磁材有限公司、宁波科宁达和丰新材料有限公司和宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司分别在广发银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、交通银行股份有限公司赣州分行和中信银行股份有限公司宁波北仑支行开设了募集资金的存储专户，并同保荐机构国金证券股份有限公司与各方银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

    （二）募集资金存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司配股募集资金专项账户情况如下：

                                                                                    单位：元

    开户银行          银行账号        专户募集资金额      用途/项目名称

 广发银行北京宣武  9550880043417100582            447,351.00  宁波科宁达基地新
      门支行                                                建及技改项目

 民生银行北京中关      634033367                652,678.72  赣州基地新建项目
      村支行

                                                          宁波科宁达工业有
 上海浦东发展银行  94110078801100003397          869,422.64  限公司高性能稀土
  宁波开发区支行                                          永磁材料扩产改造
                                                                项目


                                                          宁波科宁达日丰磁
                  94110078801300003396          961,381.41  材有限公司磁性材
                                                            料电镀园区项目

                                                          宁波科宁达鑫丰精
                  94110078801500003395          4,319,083.19  密制造有限公司磁
                                                          性材料机加工项目

                                                          宁波科宁达和丰新
 中信银行股份有限  8114701014300416013          4,035,073.19  材料有限公司高性
 公司宁波北仑支行                                          能稀土永磁材料扩
                                                              产改造项目

 交通银行股份有限                                          年产 5,000 吨高性能
  公司赣州分行    366899991011000101642          349,501.89  烧结钕铁硼磁体建
                                                            设项目（一期）

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况

    截至 2023 年 12 月31 日，公司累计使用配股募集资金金额59,993.37 万元，
配股募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

    （二）超募资金使用情况

    不适用。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    不适用。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

    六、备查文件

    1、第九届董事会第四次会议决议；

    2、第九届监事会第四次会议决议。

    附表：配股募集资金使用情况对照表

特此公告。

                            北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 26 日

附表：

                                            配股募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                单位：万元

            募集资金总额                                      66,578.84 本报告期投入募集资金总                          18,167.67
                                                                                  额

  报告期内变更用途的募集资金总额                                    -

    累计变更用途的募集资金总额                                      -  已累计投入募集资金总额                          59,993.37
  累计变更用途的募集资金总额比例                                    -

                                                                        截至期末投                                    项目可行
 承诺投资项 是否已变更  募集资金承  调整后投资 本报告期投 截至期末累  资进度  项目达到预 本报告期实 是否达到预  性是否发
 目和超募资 项目（含部  诺投资总额  总额（1）    入金额  计投入金额  （3）=    定可使用状  现的效益    计效益    生重大变
  金投向    分变更）                                        （2）      （2）/      态日期                              化

                                                                          （1）

 承诺投资项目
 1、宁波科
 宁达工业有

 限公司高性    否          9,492.10    9,492.10    3,673.14    8,612.46      90.73%  2024 年 12      -          -          否

 能稀土永磁                                                                          月 31 日

 材料扩产改

  造项目
 2、宁波科
 宁达和丰新

 材料有限公